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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 179.00 | 24 331.00 | 14 847.00 | 39 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 933.00 | 6 379.00 | 33 554.00 | 39 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 112.00 | 30 711.00 | 48 401.00 | 79 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 815.00 | | 1 369 815.00 | 1 369 815.00 |
BZ Autres créances | 137 247.00 | | 137 247.00 | 137 247.00 |
CF Disponibilités | 293 626.00 | | 293 626.00 | 293 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 687.00 | | 1 800 687.00 | 1 800 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 799.00 | 30 711.00 | 1 849 089.00 | 1 879 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
DG Autres réserves | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
DL TOTAL (I) | 736 318.00 | | | 736 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 716.00 | | | 515 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 153.00 | | | 596 153.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 770.00 | | | 1 112 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 089.00 | | | 1 849 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 770.00 | | | 1 112 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 009 995.00 | | 5 009 995.00 | 5 009 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 995.00 | | 5 009 995.00 | 5 009 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 722.00 | | | 5 237 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 587.00 | | | 5 044 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 716.00 | 515 716.00 | | 515 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 370.00 | 123 370.00 | | 123 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 652.00 | 154 652.00 | | 154 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 815.00 | 1 369 815.00 | | 1 369 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 804.00 | 90 804.00 | | 90 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 062.00 | 1 507 062.00 | | 1 507 062.00 |
VW T.V.A. | 251 784.00 | 251 784.00 | | 251 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 770.00 | 1 112 770.00 | | 1 112 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
ST Autres comptes | 2 208 615.00 | | | 2 208 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 138 370.00 | | | 1 138 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 726.00 | | | 90 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 322.00 | | | 985 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 571.00 | | | 607 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 348 555.00 | | | 3 348 555.00 |