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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 179.00 | 19 030.00 | 20 148.00 | 39 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 1 794.00 | 8 306.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 279.00 | 20 824.00 | 28 454.00 | 49 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 121.00 | | 1 283 121.00 | 1 283 121.00 |
BZ Autres créances | 205 633.00 | | 205 633.00 | 205 633.00 |
CF Disponibilités | 123 440.00 | | 123 440.00 | 123 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 194.00 | | 1 612 194.00 | 1 612 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 473.00 | 20 824.00 | 1 640 648.00 | 1 661 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DG Autres réserves | 389 524.00 | | | 389 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
DL TOTAL (I) | 543 183.00 | | | 543 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 812.00 | | | 281 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 791.00 | | | 510 791.00 |
EA Autres dettes | 304 584.00 | | | 304 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 465.00 | | | 1 097 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 648.00 | | | 1 640 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 465.00 | | | 1 097 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 470 701.00 | | 5 470 701.00 | 5 470 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 701.00 | | 5 470 701.00 | 5 470 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 441.00 | | | 5 730 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 899.00 | | | 5 631 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 812.00 | 281 812.00 | | 281 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 411.00 | 159 411.00 | | 159 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 584.00 | 304 584.00 | | 304 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 121.00 | 1 283 121.00 | | 1 283 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 398.00 | 130 398.00 | | 130 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 754.00 | 1 488 754.00 | | 1 488 754.00 |
VW T.V.A. | 255 051.00 | 255 051.00 | | 255 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 465.00 | 1 097 465.00 | | 1 097 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
ST Autres comptes | 2 776 754.00 | | | 2 776 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 161 327.00 | | | 1 161 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 124 459.00 | | | 1 124 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 400.00 | | | 769 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 938 081.00 | | | 3 938 081.00 |