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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 250.00 | 11 628.00 | 21 622.00 | 33 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 250.00 | 11 628.00 | 21 622.00 | 33 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 832.00 | | 1 022 832.00 | 1 022 832.00 |
BZ Autres créances | 138 939.00 | | 138 939.00 | 138 939.00 |
CF Disponibilités | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 093.00 | | 1 172 093.00 | 1 172 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 343.00 | 11 628.00 | 1 193 715.00 | 1 205 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DG Autres réserves | 151 530.00 | | | 151 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
DL TOTAL (I) | 301 799.00 | | | 301 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 072.00 | | | 258 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 567.00 | | | 633 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 917.00 | | | 891 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 715.00 | | | 1 193 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 858 988.00 | | 4 858 988.00 | 4 858 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 988.00 | | 4 858 988.00 | 4 858 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 367.00 | | | 4 921 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 074.00 | | | 4 819 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303.00 | 3 325.00 | | 8 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 303.00 | 3 325.00 | | 8 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 072.00 | 258 072.00 | | 258 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 889.00 | 195 889.00 | | 195 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 832.00 | | | 1 022 832.00 |
VB T. V. A. | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 771.00 | 1 161 771.00 | | 1 161 771.00 |
VW T.V.A. | 293 890.00 | 293 890.00 | | 293 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 917.00 | 891 917.00 | | 891 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 2 062 736.00 | | | 2 062 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 745 877.00 | | | 745 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 902.00 | | | 973 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 348.00 | | | 432 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 808 660.00 | | | 2 808 660.00 |