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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 832.00 | 23 660.00 | 112 172.00 | 135 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 419.00 | 23 660.00 | 389 759.00 | 413 419.00 |
BT Marchandises | 499 929.00 | | 499 929.00 | 499 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
BZ Autres créances | 512 264.00 | | 512 264.00 | 512 264.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 753.00 | | 1 095 753.00 | 1 095 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 172.00 | 23 660.00 | 1 485 512.00 | 1 509 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
DL TOTAL (I) | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 131.00 | | | 402 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 678.00 | | | 706 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 354.00 | | | 166 354.00 |
EA Autres dettes | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 022.00 | | | 1 362 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 512.00 | | | 1 485 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 613.00 | | | 1 117 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 228.00 | | 2 055 228.00 | 2 055 228.00 |
FG Production vendue services | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 560.00 | | 2 058 560.00 | 2 058 560.00 |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 290.00 | |
GE Autres charges | | | 29 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 944.00 | | | -22 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 651.00 | | | 2 063 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 843.00 | | | 1 997 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 060.00 | | 7 359.00 | 406 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 310.00 | | | 245 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 473.00 | | 7 359.00 | 128 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 369.00 | 13 290.00 | | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 13 290.00 | | 10 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 678.00 | 706 678.00 | | 706 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
UX Autres créances clients | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VC Groupe et associés | 327 295.00 | | | 327 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 695.00 | 58 734.00 | 243 961.00 | 302 695.00 |
VI Groupe et associés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
VP Divers | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 175.00 | 590 045.00 | 23 130.00 | 613 175.00 |
VW T.V.A. | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 574.00 | 1 117 613.00 | 243 961.00 | 1 361 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 486.00 | | | 296 486.00 |
ST Autres comptes | 93 684.00 | | | 93 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 473.00 | | | 414 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 101.00 | | | 339 101.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 427.00 | | | 514 427.00 |