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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 885.00 | 2 105.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 241.00 | 90 319.00 | 130 922.00 | 221 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 264.00 | 91 203.00 | 419 061.00 | 510 264.00 |
BT Marchandises | 502 654.00 | | 502 654.00 | 502 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
BZ Autres créances | 779 563.00 | | 779 563.00 | 779 563.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 454.00 | | 1 382 454.00 | 1 382 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 718.00 | 91 203.00 | 1 801 515.00 | 1 892 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 307.00 | 11 933.00 | | 12 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 386.00 | 60 374.00 | | 103 386.00 |
DL TOTAL (I) | 170 694.00 | 127 307.00 | | 170 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 055.00 | 255 964.00 | | 214 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 321.00 | 21 494.00 | | 6 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | 477.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 441.00 | 1 121 495.00 | | 1 227 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 853.00 | 136 097.00 | | 173 853.00 |
EA Autres dettes | 8 776.00 | 7 930.00 | | 8 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 821.00 | 1 543 457.00 | | 1 630 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 515.00 | 1 670 764.00 | | 1 801 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 495.00 | 1 407 316.00 | | 1 562 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 225.00 | 54 395.00 | | 78 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 467.00 | | 2 726 467.00 | 2 726 467.00 |
FG Production vendue services | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 814.00 | | 2 729 814.00 | 2 729 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 650.00 | |
GE Autres charges | | | 40 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 994.00 | 6 240.00 | | 3 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994.00 | 6 240.00 | | 3 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 467.00 | 39 877.00 | | 67 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 467.00 | 39 877.00 | | 67 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 473.00 | -33 637.00 | | -63 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 464.00 | 21 283.00 | | 39 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 396.00 | 2 533 772.00 | | 2 747 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 010.00 | 2 473 398.00 | | 2 644 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 386.00 | 60 374.00 | | 103 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 810.00 | | 38 454.00 | 471 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 310.00 | | | 245 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 887.00 | | 36 344.00 | 187 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 613.00 | | 2 110.00 | 38 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 553.00 | 26 650.00 | 91 203.00 | 64 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 553.00 | 26 650.00 | 91 203.00 | 64 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 441.00 | 1 227 441.00 | | 1 227 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 853.00 | 173 853.00 | | 173 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
UX Autres créances clients | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 829.00 | 67 879.00 | 67 950.00 | 135 829.00 |
VI Groupe et associés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 563.00 | 779 563.00 | | 779 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 591.00 | 877 015.00 | 31 576.00 | 908 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 446.00 | 1 562 495.00 | 67 950.00 | 1 630 446.00 |