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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 483.00 | 1 507.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 876.00 | 109 747.00 | 174 129.00 | 283 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 535.00 | 111 230.00 | 462 305.00 | 573 535.00 |
BT Marchandises | 612 089.00 | 30 605.00 | 581 484.00 | 612 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
BZ Autres créances | 857 316.00 | | 857 316.00 | 857 316.00 |
CF Disponibilités | 503 266.00 | | 503 266.00 | 503 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 622.00 | 30 605.00 | 2 031 017.00 | 2 061 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 158.00 | 141 835.00 | 2 493 322.00 | 2 635 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 694.00 | 12 307.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 493.00 | 103 386.00 | | 110 493.00 |
DL TOTAL (I) | 166 187.00 | 170 694.00 | | 166 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 283.00 | 214 055.00 | | 799 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 6 321.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 375.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 443.00 | 1 227 441.00 | | 1 396 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 498.00 | 173 853.00 | | 124 498.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | 8 776.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 136.00 | 1 630 821.00 | | 2 327 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 322.00 | 1 801 515.00 | | 2 493 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 625.00 | 1 562 495.00 | | 2 317 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 452.00 | 78 225.00 | | 59 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 802.00 | | 2 710 802.00 | 2 710 802.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 987.00 | | 2 710 987.00 | 2 710 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 605.00 | |
GE Autres charges | | | 44 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 921.00 | 3 994.00 | | 7 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 508.00 | 3 994.00 | | 21 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 676.00 | 67 467.00 | | 11 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 473.00 | 67 467.00 | | 24 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | -63 473.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 568.00 | 39 464.00 | | 46 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 516.00 | 2 747 396.00 | | 2 813 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 023.00 | 2 644 010.00 | | 2 703 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 493.00 | 103 386.00 | | 110 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 264.00 | | 81 327.00 | 510 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 057.00 | 573 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 057.00 | 286 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 310.00 | | | 245 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 231.00 | | 80 692.00 | 224 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 723.00 | | 635.00 | 40 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 203.00 | 25 287.00 | 5 260.00 | 91 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 203.00 | 25 287.00 | 5 260.00 | 91 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 443.00 | 1 396 443.00 | | 1 396 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
UX Autres créances clients | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 831.00 | 730 631.00 | 9 200.00 | 739 831.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 458.00 | | | 651 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 316.00 | 857 316.00 | | 857 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 479.00 | 946 267.00 | 32 212.00 | 978 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 825.00 | 2 317 625.00 | 9 200.00 | 2 326 825.00 |