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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 287.00 | 2 703.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 897.00 | 64 267.00 | 120 630.00 | 184 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 810.00 | 64 553.00 | 407 257.00 | 471 810.00 |
BT Marchandises | 511 717.00 | | 511 717.00 | 511 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
BZ Autres créances | 643 395.00 | | 643 395.00 | 643 395.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 508.00 | | 1 263 508.00 | 1 263 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 317.00 | 64 553.00 | 1 670 764.00 | 1 735 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 933.00 | 8 490.00 | | 11 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 374.00 | 63 443.00 | | 60 374.00 |
DL TOTAL (I) | 127 307.00 | 126 933.00 | | 127 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 964.00 | 323 622.00 | | 255 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 494.00 | 57 416.00 | | 21 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 552.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 495.00 | 974 170.00 | | 1 121 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 097.00 | 159 785.00 | | 136 097.00 |
EA Autres dettes | 7 930.00 | 7 958.00 | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 457.00 | 1 523 501.00 | | 1 543 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 764.00 | 1 650 434.00 | | 1 670 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 316.00 | 1 339 689.00 | | 1 407 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 395.00 | 79 324.00 | | 54 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 342.00 | | 2 520 342.00 | 2 520 342.00 |
FG Production vendue services | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 460.00 | | 2 522 460.00 | 2 522 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 014.00 | |
GE Autres charges | | | 38 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 240.00 | 501.00 | | 6 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | 501.00 | | 6 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 877.00 | 57 782.00 | | 39 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 877.00 | 57 782.00 | | 39 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 637.00 | -57 281.00 | | -33 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 283.00 | 26 641.00 | | 21 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 772.00 | 2 259 030.00 | | 2 533 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 398.00 | 2 195 587.00 | | 2 473 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 374.00 | 63 443.00 | | 60 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 688.00 | | 34 122.00 | 437 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 310.00 | | | 245 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 765.00 | | 32 122.00 | 155 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 613.00 | | 2 000.00 | 36 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 539.00 | 22 014.00 | 64 553.00 | 42 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 539.00 | 22 014.00 | 64 553.00 | 42 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 495.00 | 1 121 495.00 | | 1 121 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
UX Autres créances clients | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 569.00 | 65 906.00 | 135 664.00 | 201 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
VP Divers | 643 395.00 | 643 396.00 | | 643 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 097.00 | 136 097.00 | | 136 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 192.00 | 749 726.00 | 29 466.00 | 779 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 980.00 | 1 407 316.00 | 135 664.00 | 1 542 980.00 |