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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 765.00 | 42 539.00 | 113 226.00 | 155 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 688.00 | 42 539.00 | 395 149.00 | 437 688.00 |
BT Marchandises | 485 511.00 | | 485 511.00 | 485 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
BZ Autres créances | 710 252.00 | | 710 252.00 | 710 252.00 |
CF Disponibilités | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 286.00 | | 1 255 286.00 | 1 255 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 973.00 | 42 539.00 | 1 650 434.00 | 1 692 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DH Report à nouveau | | 2 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 443.00 | 65 808.00 | | 63 443.00 |
DL TOTAL (I) | 126 933.00 | 123 490.00 | | 126 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 622.00 | 402 132.00 | | 323 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 416.00 | 51 469.00 | | 57 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | 448.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 170.00 | 706 678.00 | | 974 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 785.00 | 166 354.00 | | 159 785.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | 34 942.00 | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 501.00 | 1 362 023.00 | | 1 523 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 434.00 | 1 485 513.00 | | 1 650 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 689.00 | 1 117 614.00 | | 1 339 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 324.00 | 99 436.00 | | 79 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 118.00 | | 2 256 118.00 | 2 256 118.00 |
FG Production vendue services | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 112.00 | | 2 258 112.00 | 2 258 112.00 |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 879.00 | |
GE Autres charges | | | 34 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 832.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 832.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 782.00 | 23 776.00 | | 57 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 782.00 | 23 776.00 | | 57 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 281.00 | -22 944.00 | | -57 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 641.00 | 19 699.00 | | 26 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 030.00 | 2 063 651.00 | | 2 259 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 588.00 | 1 997 844.00 | | 2 195 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 443.00 | 65 808.00 | | 63 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 420.00 | | | 413 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 660.00 | 18 879.00 | | 23 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 660.00 | 18 879.00 | | 23 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 170.00 | 974 170.00 | | 974 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
UX Autres créances clients | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 297.00 | 61 037.00 | 183 260.00 | 244 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
VP Divers | 710 252.00 | | | 710 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 467.00 | 755 001.00 | 27 466.00 | 782 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 950.00 | 1 339 689.00 | 183 260.00 | 1 522 950.00 |