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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 138.00 | | 633 138.00 | 633 138.00 |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 226.00 | | 675 226.00 | 675 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 628 500.00 | | 628 500.00 | 628 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 343.00 | | | -46 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 239.00 | -46 343.00 | | 62 239.00 |
DL TOTAL (I) | 20 896.00 | -41 343.00 | | 20 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 110.00 | 409 604.00 | | 345 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 897.00 | 246 000.00 | | 282 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 330.00 | 658 844.00 | | 654 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 226.00 | 617 501.00 | | 675 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 261.00 | 46 343.00 | | 59 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 239.00 | -46 343.00 | | 62 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 500.00 | | 15 638.00 | 617 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 500.00 | | 15 638.00 | 617 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 897.00 | 87 897.00 | 115 544.00 | 282 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VB T. V. A. | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 110.00 | 67 534.00 | 277 576.00 | 345 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 330.00 | 181 755.00 | 393 119.00 | 654 330.00 |