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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 584.00 | | 99 584.00 | 99 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 084.00 | | 742 084.00 | 742 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 096.00 | | 719 096.00 | 719 096.00 |
BZ Autres créances | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CF Disponibilités | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 760.00 | | 763 760.00 | 763 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 844.00 | | 1 505 844.00 | 1 505 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 642 500.00 | | 642 500.00 | 642 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 374 824.00 | 299 936.00 | | 374 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | 74 888.00 | | 13 730.00 |
DL TOTAL (I) | 394 054.00 | 380 324.00 | | 394 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 380.00 | 146 174.00 | | 75 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 464.00 | 498 921.00 | | 601 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 3 607.00 | | 14 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 623.00 | 179 697.00 | | 227 623.00 |
EA Autres dettes | 178 824.00 | 122 672.00 | | 178 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 790.00 | 951 070.00 | | 1 111 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 844.00 | 1 331 394.00 | | 1 505 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 790.00 | 871 614.00 | | 1 111 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 481.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 020.00 | 390 665.00 | | 333 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 290.00 | 315 776.00 | | 319 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 730.00 | 74 888.00 | | 13 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 089.00 | | 15 672.00 | 735 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 677.00 | 742 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 677.00 | 742 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 089.00 | | 15 672.00 | 735 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 614.00 | 584 614.00 | | 584 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 824.00 | 178 824.00 | | 178 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 584.00 | | 99 584.00 | 99 584.00 |
UX Autres créances clients | 719 096.00 | 719 096.00 | | 719 096.00 |
VB T. V. A. | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
VI Groupe et associés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 968.00 | 756 384.00 | 99 584.00 | 855 968.00 |
VW T.V.A. | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 790.00 | 1 111 790.00 | | 1 111 790.00 |