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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 706.00 | | 643 706.00 | 643 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 523.00 | | 154 523.00 | 154 523.00 |
BZ Autres créances | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CF Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 954.00 | | 180 954.00 | 180 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 660.00 | | 824 660.00 | 824 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 628 500.00 | | 628 500.00 | 628 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 153.00 | 15 396.00 | | 122 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 733.00 | 106 758.00 | | 83 733.00 |
DL TOTAL (I) | 211 387.00 | 127 653.00 | | 211 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 695.00 | 279 181.00 | | 211 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 748.00 | 293 009.00 | | 317 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 3 094.00 | | 10 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 989.00 | 33 192.00 | | 52 989.00 |
EA Autres dettes | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 273.00 | 628 876.00 | | 613 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 660.00 | 756 529.00 | | 824 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 371.00 | 223 375.00 | | 276 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 556.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 556.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -556.00 | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 389.00 | 182 071.00 | | 209 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 656.00 | 75 313.00 | | 125 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 733.00 | 106 758.00 | | 83 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 172.00 | | 10 534.00 | 633 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 172.00 | | 10 534.00 | 633 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 748.00 | 122 748.00 | 155 025.00 | 317 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 695.00 | 69 793.00 | 141 903.00 | 211 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VW T.V.A. | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 273.00 | 276 371.00 | 296 928.00 | 613 273.00 |