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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 506.00 | | 640 506.00 | 640 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 563.00 | | 323 563.00 | 323 563.00 |
BZ Autres créances | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 733.00 | | 356 733.00 | 356 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 239.00 | | 997 239.00 | 997 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 628 500.00 | | 628 500.00 | 628 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 887.00 | 122 153.00 | | 205 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 049.00 | 83 733.00 | | 94 049.00 |
DL TOTAL (I) | 305 436.00 | 211 387.00 | | 305 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 708.00 | 211 695.00 | | 142 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 246.00 | 317 748.00 | | 396 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 10 441.00 | | 3 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 957.00 | 52 989.00 | | 112 957.00 |
EA Autres dettes | 36 086.00 | 20 400.00 | | 36 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 803.00 | 613 273.00 | | 691 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 239.00 | 824 660.00 | | 997 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 055.00 | 276 371.00 | | 620 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 681.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 856.00 | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 856.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -856.00 | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 628.00 | 209 389.00 | | 356 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 579.00 | 125 656.00 | | 262 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 049.00 | 83 733.00 | | 94 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 706.00 | | | 643 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 640 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 640 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 706.00 | | | 643 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 246.00 | 396 246.00 | | 396 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 708.00 | 70 960.00 | 71 748.00 | 142 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VW T.V.A. | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 803.00 | 620 055.00 | 71 748.00 | 691 803.00 |