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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 905.00 | 1 259.00 | 3 646.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 216.00 | 5 333.00 | 22 884.00 | 28 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 533 180.00 | | 22 533 180.00 | 22 533 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 566 526.00 | 6 591.00 | 22 559 934.00 | 22 566 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 86 706.00 | | 86 706.00 | 86 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 854.00 | | 618 854.00 | 618 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 247 630.00 | 6 591.00 | 23 241 038.00 | 23 247 630.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 48 446.00 | 84 721.00 | | 48 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 751 681.00 | 241 146.00 | | 1 751 681.00 |
242 Autres charges externes. | 575 621.00 | 189 446.00 | | 575 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48 505.00 | 12 035.00 | | 48 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 549 229.00 | 83 079.00 | | 54 549 229.00 |
252 Charges sociales | 222 690.00 | 27 086.00 | | 222 690.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 151.00 | | 28.00 |
270 Résultat d’exploitation | 336 265.00 | -82 012.00 | | 336 265.00 |
280 Produits financiers | 1 296 995.00 | 2 478.00 | | 1 296 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 477.00 | 7 095 546.00 | | 18 477.00 |
294 Charges financières | 397 014.00 | 109 413.00 | | 397 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 417.00 | 711 326 655.00 | | 94 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 160 305.00 | -206 668.00 | | 1 160 305.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 003 500.00 | 5 003 500.00 | | 5 003 500.00 |
DH Report à nouveau | -206 668.00 | | | -206 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 306.00 | -206 668.00 | | 1 160 306.00 |
DK Provisions réglementées | 80 264.00 | 17 721.00 | | 80 264.00 |
DL TOTAL (I) | 6 037 402.00 | 4 814 552.00 | | 6 037 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 821 562.00 | 9 824 272.00 | | 9 821 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 339 501.00 | 7 379 314.00 | | 6 339 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | 4 618.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 255.00 | 109 791.00 | | 151 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 437.00 | 113 152.00 | | 287 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EA Autres dettes | 440 416.00 | 600 076.00 | | 440 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 203 637.00 | 18 031 223.00 | | 17 203 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 241 038.00 | 22 845 776.00 | | 23 241 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 405 857.00 | | | 22 405 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 533 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 566 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 366 585.00 | | | 22 366 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 12 703.00 | 7 096.00 | 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278.00 | 981.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 11 722.00 | 7 096.00 | 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 721.00 | 62 543.00 | | 17 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 721.00 | 62 543.00 | | 17 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 821 562.00 | 9 821 562.00 | | 9 821 562.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 255.00 | 151 255.00 | | 151 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 416.00 | 440 416.00 | | 440 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 464.00 | | | 412 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 339 233.00 | 1 066 201.00 | 4 223 032.00 | 6 339 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 952.00 | | | 1 064 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 031.00 | 526 341.00 | 412 689.00 | 939 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 203 637.00 | 11 930 605.00 | 4 223 032.00 | 17 203 637.00 |