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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 905.00 | 2 240.00 | 2 665.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 733.00 | 12 342.00 | 19 391.00 | 31 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 093.00 | | 430 093.00 | 430 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 587 671.00 | 14 582.00 | 22 573 089.00 | 22 587 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 819 961.00 | | 819 961.00 | 819 961.00 |
CF Disponibilités | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 719.00 | | 179 719.00 | 179 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 077.00 | | 1 051 077.00 | 1 051 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 690 623.00 | 14 582.00 | 23 676 041.00 | 23 690 623.00 |
CU Autres participations | 22 120 716.00 | | 22 120 716.00 | 22 120 716.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 003 500.00 | 5 003 500.00 | | 5 003 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
DG Autres réserves | 895 623.00 | | | 895 623.00 |
DH Report à nouveau | | -206 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 159.00 | 1 160 306.00 | | 1 535 159.00 |
DK Provisions réglementées | 142 807.00 | 80 264.00 | | 142 807.00 |
DL TOTAL (I) | 7 635 103.00 | 6 037 402.00 | | 7 635 103.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 826 101.00 | 9 821 562.00 | | 9 826 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 354.00 | 150 920.00 | | 207 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 000.00 | | |
EA Autres dettes | 315 445.00 | 440 416.00 | | 315 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 040 938.00 | 17 203 302.00 | | 16 040 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 676 041.00 | 23 240 703.00 | | 23 676 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 476.00 | | 1 670 476.00 | 1 670 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 476.00 | | 1 670 476.00 | 1 670 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 365.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 407.00 | 18 478.00 | | 32 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 543.00 | 94 417.00 | | 62 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 136.00 | -75 940.00 | | -30 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 169.00 | 3 067 155.00 | | 3 120 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 011.00 | 1 906 849.00 | | 1 585 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 159.00 | 1 160 306.00 | | 1 535 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 980.00 | 5 665.00 | | 30 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 566 526.00 | | 21 145.00 | 22 566 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 551 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 587 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 216.00 | | 3 517.00 | 28 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 533 405.00 | | 17 629.00 | 22 533 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591.00 | 7 990.00 | | 6 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259.00 | 981.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | 7 009.00 | | 5 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 264.00 | 62 543.00 | | 80 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 264.00 | 62 543.00 | | 80 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 826 101.00 | 71 601.00 | | 9 826 101.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 354.00 | 207 354.00 | | 207 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 445.00 | 315 445.00 | | 315 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 093.00 | | | 430 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 819 961.00 | | | 819 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 273 032.00 | 1 065 590.00 | 4 207 442.00 | 5 273 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 201.00 | | | 1 066 201.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 719.00 | | | 179 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 451.00 | 1 039 133.00 | 430 318.00 | 1 469 451.00 |
VW T.V.A. | 121 391.00 | 121 391.00 | | 121 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 040 938.00 | 2 078 996.00 | 4 207 442.00 | 16 040 938.00 |