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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 905.00 | 4 202.00 | 703.00 | 4 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 161.00 | 418.00 | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 872.00 | 118 930.00 | 6 942.00 | 125 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 396.00 | 49 584.00 | 35 812.00 | 85 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052 665.00 | | 1 052 665.00 | 1 052 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 122 514.00 | 172 876.00 | 22 949 638.00 | 23 122 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 551.00 | | 1 708 551.00 | 1 708 551.00 |
BZ Autres créances | 791 089.00 | | 791 089.00 | 791 089.00 |
CF Disponibilités | 860 441.00 | | 860 441.00 | 860 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 407.00 | | 101 407.00 | 101 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 488.00 | | 3 461 488.00 | 3 461 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 675 803.00 | 172 876.00 | 26 502 927.00 | 26 675 803.00 |
CU Autres participations | 21 712 872.00 | | 21 712 872.00 | 21 712 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 195 253.00 | 4 153 300.00 | | 4 195 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 670.00 | 134 774.00 | | 135 670.00 |
DG Autres réserves | 1 079 302.00 | 1 104 228.00 | | 1 079 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 155.00 | 17 923.00 | | 1 429 155.00 |
DK Provisions réglementées | 334 094.00 | 205 350.00 | | 334 094.00 |
DL TOTAL (I) | 7 173 474.00 | 5 615 575.00 | | 7 173 474.00 |
DP Provisions pour risques | 600 247.00 | 430 896.00 | | 600 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 247.00 | 430 896.00 | | 600 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 945 453.00 | 2 945 453.00 | | 2 945 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 098 111.00 | 15 364 929.00 | | 14 098 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 740.00 | 7 821.00 | | 413 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 220.00 | 191 672.00 | | 150 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 017.00 | 357 201.00 | | 1 089 017.00 |
EA Autres dettes | 32 664.00 | 282 006.00 | | 32 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 729 206.00 | 19 149 082.00 | | 18 729 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 502 927.00 | 25 195 553.00 | | 26 502 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 980.00 | | 1 960 980.00 | 1 960 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 980.00 | | 1 960 980.00 | 1 960 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 038.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 95 385.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 055.00 | 157 928.00 | | 63 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 670.00 | -157 928.00 | | -60 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 815.00 | -853 380.00 | | 63 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 032.00 | 3 342 741.00 | | 3 642 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 877.00 | 3 324 818.00 | | 2 212 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 155.00 | 17 923.00 | | 1 429 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 235.00 | 30 980.00 | | 23 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 753 635.00 | | 22 289 596.00 | 22 753 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 920 716.00 | 22 905 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 920 716.00 | 23 122 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 796.00 | | 130 472.00 | 80 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 667 355.00 | | 22 159 124.00 | 22 667 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 036.00 | 24 840.00 | | 148 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 221.00 | 981.00 | | 3 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 145.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 800.00 | 23 714.00 | | 144 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 550.00 | 62 543.00 | | 271 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 896.00 | 169 351.00 | | 430 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 446.00 | 231 894.00 | | 702 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 945 453.00 | 19 103.00 | | 2 945 453.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 740.00 | 413 740.00 | | 413 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 222.00 | 92 222.00 | | 92 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610 051.00 | 610 051.00 | | 610 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 052 665.00 | | 1 052 665.00 | 1 052 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 551.00 | 1 708 551.00 | | 1 708 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 097 385.00 | 1 291 128.00 | 8 346 257.00 | 14 097 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 364.00 | | | 1 181 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 914.00 | 776 914.00 | | 776 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 937.00 | 2 601 047.00 | 1 192 890.00 | 3 793 937.00 |
VW T.V.A. | 274 009.00 | 274 009.00 | | 274 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 729 206.00 | 2 996 599.00 | 8 346 257.00 | 18 729 206.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |