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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 905.00 | 3 221.00 | 1 684.00 | 4 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 16.00 | 563.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 796.00 | 30 768.00 | 50 029.00 | 80 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 324.00 | | 431 324.00 | 431 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 753 635.00 | 34 004.00 | 22 719 631.00 | 22 753 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 843.00 | | 853 843.00 | 853 843.00 |
BZ Autres créances | 1 179 455.00 | | 1 179 455.00 | 1 179 455.00 |
CF Disponibilités | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 443.00 | | 180 443.00 | 180 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 821.00 | | 2 363 821.00 | 2 363 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 229 557.00 | 34 004.00 | 25 195 553.00 | 25 229 557.00 |
CU Autres participations | 22 120 806.00 | | 22 120 806.00 | 22 120 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 153 300.00 | 5 003 500.00 | | 4 153 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 774.00 | 58 015.00 | | 134 774.00 |
DG Autres réserves | 1 104 228.00 | 895 623.00 | | 1 104 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 923.00 | 1 535 159.00 | | 17 923.00 |
DK Provisions réglementées | 205 350.00 | 142 807.00 | | 205 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 615 575.00 | 7 635 103.00 | | 5 615 575.00 |
DP Provisions pour risques | 430 896.00 | | | 430 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 896.00 | | | 430 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 945 453.00 | 9 826 101.00 | | 2 945 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 364 929.00 | 5 364 436.00 | | 15 364 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821.00 | 3 164.00 | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 672.00 | 207 354.00 | | 191 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 201.00 | 324 438.00 | | 357 201.00 |
EA Autres dettes | 282 006.00 | 315 445.00 | | 282 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 149 082.00 | 16 040 938.00 | | 19 149 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 195 553.00 | 23 676 041.00 | | 25 195 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 422.00 | | 1 514 422.00 | 1 514 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 422.00 | | 1 514 422.00 | 1 514 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 683.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 791 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 928.00 | 62 543.00 | | 157 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 928.00 | -30 136.00 | | -157 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853 380.00 | 4 037.00 | | -853 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 741.00 | 3 120 169.00 | | 3 342 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 818.00 | 1 585 011.00 | | 3 324 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 923.00 | 1 535 159.00 | | 17 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 587 671.00 | | 166 038.00 | 22 587 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 667 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 22 753 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | 80 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 733.00 | | 49 138.00 | 31 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 551 034.00 | | 116 321.00 | 22 551 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 582.00 | 19 422.00 | | 14 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | 981.00 | | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 342.00 | 18 425.00 | | 12 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 807.00 | 62 543.00 | | 142 807.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 430 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 142 807.00 | 493 439.00 | | 142 807.00 |
UG ‐ Financières | | 430 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 945 453.00 | 19 103.00 | | 2 945 453.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 672.00 | 191 672.00 | | 191 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 861.00 | 117 861.00 | | 117 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 006.00 | 282 006.00 | | 282 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 324.00 | | | 431 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
UX Autres créances clients | 853 843.00 | | | 853 843.00 |
VB T. V. A. | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 278 749.00 | 1 181 366.00 | 6 152 383.00 | 15 278 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 445 000.00 | | | 16 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 267 433.00 | | | 13 267 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031 202.00 | | | 1 031 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 443.00 | | | 180 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 290.00 | 2 213 741.00 | 546 549.00 | 2 760 290.00 |
VW T.V.A. | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 149 082.00 | 2 125 349.00 | 6 152 383.00 | 19 149 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |