| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 373.00 | | 1 068 373.00 | 1 068 373.00 |
BZ Autres créances | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
CF Disponibilités | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 506.00 | | 1 147 506.00 | 1 147 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
CU Autres participations | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 548.00 | | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
DK Provisions réglementées | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DL TOTAL (I) | 600 410.00 | | | 600 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 098.00 | | | 506 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 095.00 | | | 547 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 506.00 | | | 1 147 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 567.00 | | | -5 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 024.00 | | | -6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VC Groupe et associés | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 698.00 | 46 765.00 | 195 062.00 | 504 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 893.00 | 72 893.00 | 1.00 | 72 893.00 |