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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 373.00 | | 1 068 373.00 | 1 068 373.00 |
BZ Autres créances | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 317.00 | | 1 118 317.00 | 1 118 317.00 |
CU Autres participations | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 152 727.00 | | | 152 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
DK Provisions réglementées | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
DL TOTAL (I) | 704 720.00 | | | 704 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 781.00 | | | 411 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 597.00 | | | 413 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 317.00 | | | 1 118 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 567.00 | | | -5 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 650.00 | | | -4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VC Groupe et associés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 381.00 | 48 352.00 | 201 682.00 | 410 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 781.00 | 49 752.00 | 201 682.00 | 411 781.00 |