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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 373.00 | | 1 068 373.00 | 1 068 373.00 |
BZ Autres créances | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CF Disponibilités | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 861.00 | | 131 861.00 | 131 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 234.00 | | 1 200 234.00 | 1 200 234.00 |
CU Autres participations | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 143 426.00 | | | 143 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
DK Provisions réglementées | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
DL TOTAL (I) | 836 317.00 | | | 836 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 874.00 | | | 363 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 917.00 | | | 363 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 234.00 | | | 1 200 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 103.00 | | | -5 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 745.00 | | | -3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VC Groupe et associés | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 029.00 | 49 166.00 | 205 076.00 | 362 029.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 918.00 | 51 055.00 | 205 076.00 | 363 918.00 |