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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 373.00 | | 1 068 373.00 | 1 068 373.00 |
BZ Autres créances | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
CF Disponibilités | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 303.00 | | 1 146 303.00 | 1 146 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
CU Autres participations | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 310 864.00 | 269 920.00 | | 310 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 098.00 | 40 944.00 | | -5 098.00 |
DK Provisions réglementées | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
DL TOTAL (I) | 872 163.00 | 877 262.00 | | 872 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 932.00 | 314 925.00 | | 264 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 165.00 | 10 983.00 | | 9 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 140.00 | 325 951.00 | | 274 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 303.00 | 1 203 213.00 | | 1 146 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 103.00 | 63 080.00 | | 62 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 982.00 | -2 365.00 | | -1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280.00 | 47 500.00 | | 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378.00 | 6 556.00 | | 5 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 098.00 | 40 944.00 | | -5 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VC Groupe et associés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 871.00 | 50 834.00 | 212 037.00 | 262 871.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 140.00 | 62 104.00 | 212 037.00 | 274 140.00 |