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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 094.00 | | 1 115 094.00 | 1 115 094.00 |
BZ Autres créances | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 315.00 | | 1 169 315.00 | 1 169 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
CU Autres participations | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DG Autres réserves | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
DK Provisions réglementées | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DL TOTAL (I) | 708 453.00 | | | 708 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 994.00 | | | 459 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 861.00 | | | 460 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 315.00 | | | 1 169 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 567.00 | | | -5 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 193.00 | | | -5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 933.00 | 47 552.00 | 198 344.00 | 457 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 865.00 | 55 865.00 | 1.00 | 55 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 039.00 | 49 658.00 | 198 344.00 | 460 039.00 |