| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
AH Fonds commercial | 78 405.00 | 75 000.00 | 3 405.00 | 78 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 902.00 | 39 729.00 | 125 172.00 | 164 902.00 |
AP Constructions | 62 550.00 | 59 404.00 | 3 145.00 | 62 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 779.00 | 200 848.00 | 44 931.00 | 245 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 058.00 | 1 158 217.00 | 164 841.00 | 1 323 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 802.00 | 1 541 016.00 | 1 641 785.00 | 3 182 802.00 |
BT Marchandises | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 666.00 | 145 202.00 | 1 128 465.00 | 1 273 666.00 |
CF Disponibilités | 270 694.00 | | 270 694.00 | 270 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 230.00 | 145 202.00 | 2 080 028.00 | 2 225 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 032.00 | 1 686 219.00 | 3 721 813.00 | 5 408 032.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 074 629.00 | 1 809 925.00 | | 2 074 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 252.00 | 264 704.00 | | 274 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 337.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 590 882.00 | 2 316 967.00 | | 2 590 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 332.00 | 424 379.00 | | 222 332.00 |
EA Autres dettes | 363 675.00 | 441 686.00 | | 363 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 930.00 | 1 662 516.00 | | 1 130 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 813.00 | 3 979 483.00 | | 3 721 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 380.00 | | 973 380.00 | 973 380.00 |
FD Production vendue biens | 68 168.00 | | 68 168.00 | 68 168.00 |
FG Production vendue services | 2 875 594.00 | | 2 875 594.00 | 2 875 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 143.00 | | 3 917 143.00 | 3 917 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 813.00 | |
GE Autres charges | | | 58 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 112.00 | 44 201.00 | | 10 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 232.00 | 44 201.00 | | 81 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 342.00 | 98 645.00 | | 10 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | 19 773.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 795.00 | 118 418.00 | | 11 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 437.00 | -74 217.00 | | 69 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 051.00 | 25 960.00 | | 85 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 865.00 | 3 937 947.00 | | 4 158 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 612.00 | 3 673 242.00 | | 3 884 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 252.00 | 264 704.00 | | 274 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 042.00 | | 19 260.00 | 3 175 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 3 182 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 1 631 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 124.00 | | | 251 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 829.00 | | 12 060.00 | 1 630 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 090.00 | | 7 200.00 | 1 293 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 619.00 | 159 445.00 | 10 047.00 | 1 316 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 132.00 | 12 414.00 | | 35 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 486.00 | 147 031.00 | 10 047.00 | 1 281 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 213 423.00 | 16 813.00 | 85 033.00 | 213 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 423.00 | 16 813.00 | 85 033.00 | 288 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 423.00 | 16 813.00 | 85 033.00 | 288 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 813.00 | 85 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 333.00 | 222 333.00 | | 222 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 456.00 | 138 456.00 | | 138 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 676.00 | 363 676.00 | | 363 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 273.00 | | | 1 076 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 395.00 | | | 197 395.00 |
VB T. V. A. | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VC Groupe et associés | 619 243.00 | | | 619 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 372.00 | 1 745 687.00 | 247 685.00 | 1 993 372.00 |
VW T.V.A. | 219 853.00 | 219 853.00 | | 219 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 931.00 | 1 130 931.00 | | 1 130 931.00 |