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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 238.00 | 62 322.00 | 107 916.00 | 170 238.00 |
AP Constructions | 62 550.00 | 60 104.00 | 2 445.00 | 62 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 620.00 | 235 451.00 | 20 169.00 | 255 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 268.00 | 974 873.00 | 30 396.00 | 1 005 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 303.00 | 1 413 087.00 | 1 911 215.00 | 3 324 303.00 |
BT Marchandises | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 424.00 | 56 331.00 | 1 790 093.00 | 1 846 424.00 |
BZ Autres créances | 1 088 043.00 | | 1 178 063.00 | 1 088 043.00 |
CF Disponibilités | 160 863.00 | | 160 983.00 | 160 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 437.00 | 56 331.00 | 3 180 106.00 | 3 236 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 741.00 | 1 469 418.00 | 5 091 322.00 | 6 560 741.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 512 086.00 | 2 346 662.00 | | 2 512 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 770.00 | 163 203.00 | | 410 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 857.00 | 2 784 088.00 | | 3 170 857.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 2 700.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 2 700.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 826.00 | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 633.00 | 257 408.00 | | 356 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 887.00 | 720 094.00 | | 727 887.00 |
EA Autres dettes | 773 267.00 | 649 636.00 | | 773 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 404.00 | 1 888 800.00 | | 1 860 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 322.00 | 4 622 076.00 | | 5 091 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 961.00 | | 678 961.00 | 675 961.00 |
FD Production vendue biens | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
FG Production vendue services | 3 984 976.00 | | 3 964 978.00 | 3 984 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 470.00 | | 4 747 470.00 | 4 747 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 770.00 | 27 000.00 | | 194 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 770.00 | 27 000.00 | | 194 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 716.00 | 6 862.00 | | 8 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 993.00 | 26 985.00 | | 8 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 711.00 | 33 347.00 | | 85 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 056.00 | -6 847.00 | | 109 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 158.00 | 121 575.00 | | 127 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 724.00 | 4 443 452.00 | | 5 101 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 353.00 | 4 280 248.00 | | 4 604 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 770.00 | 163 203.00 | | 415 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 354.00 | | 26 276.00 | 3 656 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 326.00 | 3 324 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 396.00 | 250 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 930.00 | 1 323 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 970.00 | | | 254 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 094.00 | | 26 276.00 | 1 651 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 290.00 | | | 1 750 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 085.00 | 83 950.00 | 351 333.00 | 1 602 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 232.00 | 11 417.00 | 4 396.00 | 57 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 833.00 | 72 533.00 | 346 937.00 | 1 544 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | 70 000.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
6T Sur comptes clients | 115 666.00 | 923.00 | 60 258.00 | 115 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 072.00 | 923.00 | 60 259.00 | 194 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 772.00 | 70 923.00 | 62 959.00 | 196 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | 62 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 634.00 | 358 634.00 | | 358 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 131.00 | 191 131.00 | | 191 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 287.00 | 773 287.00 | | 773 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 547.00 | | | 1 762 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
VB T. V. A. | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
VC Groupe et associés | 998 817.00 | | | 998 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 072.00 | 2 985 904.00 | 134 188.00 | 3 100 072.00 |
VW T.V.A. | 311 248.00 | 311 248.00 | | 311 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 465.00 | 1 850 465.00 | | 1 850 465.00 |