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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 238.00 | 90 865.00 | 79 373.00 | 170 238.00 |
AP Constructions | 116 644.00 | 66 080.00 | 50 564.00 | 116 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 120.00 | 255 943.00 | 26 176.00 | 282 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 575.00 | 1 042 550.00 | 84 024.00 | 1 126 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 868.00 | 1 455 440.00 | 2 840 428.00 | 4 295 868.00 |
BT Marchandises | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 947.00 | 172 580.00 | 1 948 366.00 | 2 120 947.00 |
BZ Autres créances | 1 936 163.00 | | 1 936 163.00 | 1 936 163.00 |
CF Disponibilités | 800 097.00 | | 800 097.00 | 800 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 204.00 | 172 580.00 | 4 693 624.00 | 4 866 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 162 073.00 | 1 628 020.00 | 7 534 052.00 | 9 162 073.00 |
CU Autres participations | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 129 157.00 | 3 828 098.00 | | 3 129 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 929.00 | 401 059.00 | | 103 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 087.00 | 4 471 157.00 | | 3 475 087.00 |
DP Provisions pour risques | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 773.00 | 500 773.00 | | 500 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 673.00 | 706 673.00 | | 1 866 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 437.00 | 433 943.00 | | 300 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 959.00 | 901 009.00 | | 819 959.00 |
EA Autres dettes | 490 473.00 | 502 123.00 | | 490 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 317.00 | 3 044 522.00 | | 3 978 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 534 052.00 | 7 596 327.00 | | 7 534 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 404.00 | | 351 404.00 | 351 404.00 |
FD Production vendue biens | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
FG Production vendue services | 2 118 641.00 | | 2 118 641.00 | 2 118 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 084.00 | | 2 515 084.00 | 2 515 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 770.00 | |
GE Autres charges | | | 11 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 288.00 | 7 041.00 | | 30 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 288.00 | 7 041.00 | | 30 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 395.00 | -7 041.00 | | -19 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 667.00 | 170 692.00 | | 109 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 282.00 | 5 196 309.00 | | 2 582 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 352.00 | 4 795 250.00 | | 2 478 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 930.00 | 401 060.00 | | 103 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 395.00 | | 49 473.00 | 4 246 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 295 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 239.00 | | | 170 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 867.00 | | 49 473.00 | 1 475 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 290.00 | | | 2 600 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 440.00 | 18 231.00 | | 1 455 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 866.00 | 5 709.00 | | 90 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 575.00 | 12 523.00 | | 1 364 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
6T Sur comptes clients | 172 580.00 | | | 172 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 580.00 | | | 172 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 228.00 | | | 253 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 954.00 | 281 954.00 | | 281 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 459.00 | 130 459.00 | | 130 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 663.00 | 246 663.00 | | 246 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 964.00 | 438 964.00 | | 438 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 653.00 | 2 030 653.00 | | 2 030 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 099.00 | 259 099.00 | | 259 099.00 |
VB T. V. A. | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
VC Groupe et associés | 910 535.00 | 910 535.00 | | 910 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 168.00 | 1 590 168.00 | | 1 590 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 077.00 | 3 367 787.00 | 50 290.00 | 3 418 077.00 |
VW T.V.A. | 433 248.00 | 433 248.00 | | 433 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 242.00 | 3 175 242.00 | | 3 175 242.00 |