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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
AH Fonds commercial | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 238.00 | 50 905.00 | 119 333.00 | 170 238.00 |
AP Constructions | 62 550.00 | 59 754.00 | 2 795.00 | 62 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 484.00 | 234 614.00 | 30 870.00 | 265 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 058.00 | 1 250 463.00 | 72 595.00 | 1 323 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 353.00 | 1 680 470.00 | 1 975 883.00 | 3 656 353.00 |
BT Marchandises | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 833.00 | 115 666.00 | 1 248 166.00 | 1 363 833.00 |
BZ Autres créances | 992 482.00 | | 992 482.00 | 992 482.00 |
CF Disponibilités | 378 290.00 | | 378 290.00 | 378 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 218.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 859.00 | 115 666.00 | 2 646 193.00 | 2 761 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 213.00 | 1 796 136.00 | 4 622 076.00 | 6 418 213.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 348 882.00 | 2 074 629.00 | | 2 348 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 203.00 | 274 252.00 | | 163 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 086.00 | 2 590 882.00 | | 2 754 086.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 835.00 | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 408.00 | 222 332.00 | | 257 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 294.00 | 544 086.00 | | 742 294.00 |
EA Autres dettes | 849 536.00 | 363 675.00 | | 849 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 290.00 | 1 130 930.00 | | 1 865 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 076.00 | 3 721 813.00 | | 4 622 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 544.00 | | 749 544.00 | 749 544.00 |
FD Production vendue biens | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
FG Production vendue services | 3 458 948.00 | | 3 458 948.00 | 3 458 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 052.00 | | 4 282 052.00 | 4 282 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 18 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 10 112.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 81 232.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 662.00 | 10 342.00 | | 6 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 985.00 | 1 463.00 | | 26 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 647.00 | 11 795.00 | | 33 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 647.00 | 69 437.00 | | -6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 576.00 | 85 051.00 | | 121 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 452.00 | 4 158 865.00 | | 4 443 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 248.00 | 3 884 612.00 | | 4 280 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 204.00 | 274 253.00 | | 163 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 802.00 | | 502 041.00 | 3 182 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 3 656 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 1 651 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 124.00 | | 5 337.00 | 251 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 389.00 | | 46 705.00 | 1 631 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 290.00 | | 450 000.00 | 1 300 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 017.00 | 138 689.00 | 15.00 | 1 466 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 546.00 | 111 760.00 | | 47 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 184 710.00 | 127 513.00 | 15.00 | 14 184 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 700.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | 3 405.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 203.00 | 1 170.00 | 30 706.00 | 145 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 203.00 | 4 575.00 | 30 706.00 | 220 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 203.00 | 7 275.00 | 30 706.00 | 220 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 275.00 | 30 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 409.00 | 257 409.00 | | 257 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 561.00 | 183 561.00 | | 183 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 643.00 | 176 643.00 | | 176 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 536.00 | 849 536.00 | | 849 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 428.00 | | | 1 205 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 405.00 | | | 155 405.00 |
VB T. V. A. | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
VC Groupe et associés | 933 078.00 | | | 933 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 824.00 | 2 214 129.00 | 205 695.00 | 2 419 824.00 |
VW T.V.A. | 338 942.00 | 338 942.00 | | 338 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 065.00 | 1 850 065.00 | | 1 850 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |