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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 238.00 | 73 739.00 | 96 499.00 | 170 238.00 |
AP Constructions | 75 537.00 | 60 706.00 | 14 830.00 | 75 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 220.00 | 244 164.00 | 12 056.00 | 256 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 656.00 | 1 001 429.00 | 38 227.00 | 1 039 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 355.00 | | 141 355.00 | 141 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 297.00 | 1 380 039.00 | 2 053 257.00 | 3 433 297.00 |
BT Marchandises | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 145.00 | 4 238.00 | 1 789 906.00 | 1 794 145.00 |
BZ Autres créances | 1 651 551.00 | | 1 651 551.00 | 1 651 551.00 |
CF Disponibilités | 297 432.00 | | 297 432.00 | 297 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 961.00 | 4 238.00 | 3 774 722.00 | 3 778 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 259.00 | 1 384 278.00 | 5 827 980.00 | 7 212 259.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 928 857.00 | 2 512 086.00 | | 2 928 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 240.00 | 416 770.00 | | 899 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 098.00 | 3 170 857.00 | | 4 070 098.00 |
DP Provisions pour risques | 80 648.00 | 70 000.00 | | 80 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 648.00 | 70 000.00 | | 80 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 656.00 | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 220.00 | | | 237 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 659.00 | 358 633.00 | | 206 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 063.00 | 717 888.00 | | 861 063.00 |
EA Autres dettes | 371 518.00 | 773 287.00 | | 371 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 234.00 | 1 850 464.00 | | 1 677 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 980.00 | 5 091 322.00 | | 5 827 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 498.00 | | 638 498.00 | 638 498.00 |
FD Production vendue biens | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
FG Production vendue services | 4 078 468.00 | | 4 078 468.00 | 4 078 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 086.00 | | 4 818 086.00 | 4 818 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 213.00 | 8 718.00 | | 27 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 405.00 | 6 993.00 | | 78 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 648.00 | 70 000.00 | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 266.00 | 85 711.00 | | 110 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 266.00 | 109 058.00 | | -110 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 058.00 | 127 158.00 | | 164 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 182.00 | 5 101 724.00 | | 5 705 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 941.00 | 4 684 953.00 | | 4 805 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 240.00 | 416 770.00 | | 899 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 303.00 | | 189 330.00 | 3 324 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 335.00 | 3 433 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 335.00 | 170 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 574.00 | | | 250 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 440.00 | | 47 974.00 | 1 323 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 290.00 | | 141 355.00 | 1 750 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 683.00 | 47 287.00 | 1 930.00 | 1 334 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 253.00 | 11 417.00 | 1 930.00 | 64 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 430.00 | 35 870.00 | | 1 270 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 10 648.00 | | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
6T Sur comptes clients | 56 331.00 | 2 270.00 | 54 363.00 | 56 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 736.00 | 2 270.00 | 132 768.00 | 134 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 736.00 | 12 918.00 | 132 768.00 | 204 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 660.00 | 206 660.00 | | 206 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 271.00 | 195 271.00 | | 195 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 725.00 | 183 725.00 | | 183 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 004.00 | 185 004.00 | | 185 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 518.00 | 371 518.00 | | 371 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 355.00 | | 141 355.00 | 141 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 085.00 | 1 788 085.00 | | 1 788 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 422 495.00 | 1 422 495.00 | | 1 422 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 455.00 | 3 468 810.00 | 191 645.00 | 3 660 455.00 |
VW T.V.A. | 243 360.00 | 243 360.00 | | 243 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 014.00 | 1 440 014.00 | | 1 440 014.00 |