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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
AP Constructions | 1 364 598.00 | 1 345 273.00 | 19 325.00 | 1 364 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 323.00 | 106 880.00 | 52 443.00 | 159 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 200.00 | 2 024 143.00 | 308 057.00 | 2 332 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
BZ Autres créances | 109 253.00 | | 109 253.00 | 109 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 793 782.00 | | 2 793 782.00 | 2 793 782.00 |
CF Disponibilités | 395 180.00 | | 395 180.00 | 395 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 110.00 | | 3 391 110.00 | 3 391 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 310.00 | 2 024 143.00 | 3 699 167.00 | 5 723 310.00 |
CU Autres participations | 688 009.00 | 451 720.00 | 236 289.00 | 688 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DH Report à nouveau | 3 346 201.00 | | | 3 346 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 292.00 | | | 141 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 527.00 | | | 3 629 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 167.00 | | | 3 699 167.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 748.00 | | 498 748.00 | 498 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 748.00 | | 498 748.00 | 498 748.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 873.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 794.00 | | | 594 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 501.00 | | | 453 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 292.00 | | | 141 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 884.00 | | 30 200.00 | 2 326 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 883.00 | 688 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 883.00 | 2 332 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 402.00 | | 30 200.00 | 1 552 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 892.00 | | | 712 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 961.00 | 28 873.00 | | 1 481 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 961.00 | 28 873.00 | | 1 481 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 760.00 | 47 549.00 | | 465 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 760.00 | 47 549.00 | | 465 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VP Divers | 458.00 | | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 148.00 | 202 148.00 | | 202 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |