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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 064 598.00 | 1 429 162.00 | 635 437.00 | 2 064 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 079.00 | 127 561.00 | 29 518.00 | 157 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 392.00 | 1 601 416.00 | 970 976.00 | 2 572 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
BZ Autres créances | 126 263.00 | | 126 263.00 | 126 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 421 796.00 | | 3 421 796.00 | 3 421 796.00 |
CF Disponibilités | 215 082.00 | | 215 082.00 | 215 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 180.00 | | 3 812 180.00 | 3 812 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 572.00 | 1 601 416.00 | 4 783 155.00 | 6 384 572.00 |
CU Autres participations | 226 021.00 | | 226 021.00 | 226 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DH Report à nouveau | 3 835 943.00 | 3 721 786.00 | | 3 835 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 765.00 | 114 158.00 | | 114 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 742.00 | 3 977 977.00 | | 4 092 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 250.00 | 712 692.00 | | 667 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 124.00 | 19 417.00 | | 17 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040.00 | 5 308.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 414.00 | 737 417.00 | | 690 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 155.00 | 4 715 393.00 | | 4 783 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 108.00 | | 525 108.00 | 525 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 108.00 | | 525 108.00 | 525 108.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 748.00 | 37 512.00 | | 37 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 351.00 | 600 608.00 | | 553 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 585.00 | 486 450.00 | | 438 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 765.00 | 114 158.00 | | 114 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 392.00 | | 1 412 734.00 | 2 492 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 734.00 | | 2 572 392.00 | 1 332 734.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 734.00 | | 2 346 371.00 | 1 332 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 371.00 | | 1 412 734.00 | 2 266 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 408.00 | 41 009.00 | | 1 560 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 408.00 | 41 009.00 | | 1 560 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 290.00 | 46 101.00 | 191 619.00 | 667 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 489.00 | 124 489.00 | | 124 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 302.00 | 175 302.00 | | 175 302.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 414.00 | 69 225.00 | 191 619.00 | 690 414.00 |