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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 064 598.00 | 1 393 884.00 | 670 715.00 | 2 064 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 079.00 | 121 829.00 | 35 249.00 | 157 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 392.00 | 1 560 407.00 | 931 985.00 | 2 492 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
BZ Autres créances | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 517 993.00 | | 2 517 993.00 | 2 517 993.00 |
CF Disponibilités | 1 097 771.00 | | 1 097 771.00 | 1 097 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 408.00 | | 3 783 408.00 | 3 783 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 801.00 | 1 560 407.00 | 4 715 393.00 | 6 275 801.00 |
CU Autres participations | 226 021.00 | | 226 021.00 | 226 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DH Report à nouveau | 3 721 786.00 | 3 611 379.00 | | 3 721 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 158.00 | 110 407.00 | | 114 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 977.00 | 3 863 819.00 | | 3 977 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 692.00 | | | 712 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 57 881.00 | | 19 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 308.00 | 4 356.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 417.00 | 62 237.00 | | 737 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 393.00 | 3 926 056.00 | | 4 715 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 492.00 | | 568 492.00 | 568 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 492.00 | | 568 492.00 | 568 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 512.00 | 41 999.00 | | 37 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 608.00 | 588 485.00 | | 600 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 450.00 | 478 078.00 | | 486 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 158.00 | 110 407.00 | | 114 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 885.00 | | 713 507.00 | 1 778 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 371.00 | | 700 000.00 | 1 566 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 514.00 | | 13 507.00 | 212 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 170.00 | 36 238.00 | | 1 524 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 170.00 | 36 238.00 | | 1 524 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 692.00 | 45 402.00 | 188 711.00 | 712 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 303.00 | 112 303.00 | | 112 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 417.00 | 70 127.00 | 188 711.00 | 737 417.00 |