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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 11 250.00 | 33 750.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 885.00 | 43 114.00 | 339 771.00 | 382 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
BZ Autres créances | 126 940.00 | | 126 940.00 | 126 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 892 719.00 | | 6 892 719.00 | 6 892 719.00 |
CF Disponibilités | 264 749.00 | | 264 749.00 | 264 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 493.00 | | 7 393 493.00 | 7 393 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 378.00 | 43 114.00 | 7 733 264.00 | 7 776 378.00 |
CU Autres participations | 226 021.00 | | 226 021.00 | 226 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DH Report à nouveau | 3 950 709.00 | 3 835 943.00 | | 3 950 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448 983.00 | 114 765.00 | | 2 448 983.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541 725.00 | 4 092 742.00 | | 6 541 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 667 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 804.00 | | | 285 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 17 124.00 | | 14 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 787.00 | 6 000.00 | | 890 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 539.00 | 690 414.00 | | 1 191 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 264.00 | 4 783 155.00 | | 7 733 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 539.00 | 690 414.00 | | 1 191 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 142.00 | | 209 142.00 | 209 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 142.00 | | 209 142.00 | 209 142.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 621.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 408 000.00 | | | 4 408 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408 000.00 | | | 4 408 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 583.00 | | | 944 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 598.00 | | | 944 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463 402.00 | | | 3 463 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 745.00 | 37 748.00 | | 912 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 321.00 | 553 351.00 | | 4 646 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 337.00 | 438 585.00 | | 2 197 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448 983.00 | 114 765.00 | | 2 448 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 392.00 | | 345 000.00 | 2 572 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 534 507.00 | 382 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 534 507.00 | 156 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 371.00 | | 345 000.00 | 2 346 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 416.00 | 31 621.00 | 1 589 924.00 | 1 601 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 416.00 | 31 621.00 | 1 589 924.00 | 1 601 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875 139.00 | 875 139.00 | | 875 139.00 |
UX Autres créances clients | 109 085.00 | 109 085.00 | | 109 085.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VI Groupe et associés | 285 804.00 | 285 804.00 | | 285 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 290.00 | | | 667 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 025.00 | 236 025.00 | | 236 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 539.00 | 1 191 539.00 | | 1 191 539.00 |