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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
AP Constructions | 1 364 598.00 | 1 362 599.00 | 2 000.00 | 1 364 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 323.00 | 112 611.00 | 46 712.00 | 159 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 705.00 | 1 595 480.00 | 261 225.00 | 1 856 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
BZ Autres créances | 137 641.00 | | 137 641.00 | 137 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 905 642.00 | | 2 905 642.00 | 2 905 642.00 |
CF Disponibilités | 410 629.00 | | 410 629.00 | 410 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 989.00 | | 3 551 989.00 | 3 551 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 694.00 | 1 595 480.00 | 3 813 214.00 | 5 408 694.00 |
CU Autres participations | 212 514.00 | | 212 514.00 | 212 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DH Report à nouveau | 3 487 494.00 | 3 346 201.00 | | 3 487 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 885.00 | 141 292.00 | | 123 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 412.00 | 3 629 527.00 | | 3 753 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 60 248.00 | | 55 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | 9 391.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 803.00 | 69 640.00 | | 59 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 214.00 | 3 699 167.00 | | 3 813 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 836.00 | | 497 836.00 | 497 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 836.00 | | 497 836.00 | 497 836.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 057.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 22 264.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 495.00 | | | 475 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 495.00 | | | 475 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 195.00 | 22 264.00 | | -475 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 492.00 | 59 898.00 | | 51 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 748.00 | 594 794.00 | | 1 033 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 863.00 | 453 501.00 | | 909 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 885.00 | 141 292.00 | | 123 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 200.00 | | | 2 332 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 495.00 | 212 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 495.00 | 1 856 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 602.00 | | | 1 582 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 009.00 | | | 688 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 834.00 | 23 057.00 | | 1 510 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 834.00 | 23 057.00 | | 1 510 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 310.00 | 23 775.00 | 475 495.00 | 513 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 310.00 | 23 775.00 | 475 495.00 | 513 310.00 |
UG ‐ Financières | | 23 775.00 | 475 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
UX Autres créances clients | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 717.00 | 235 717.00 | | 235 717.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |