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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 347.00 | 34 027.00 | 1 320.00 | 35 347.00 |
AN Terrains | 98 515.00 | 30 668.00 | 67 847.00 | 98 515.00 |
AP Constructions | 199 514.00 | 177 914.00 | 21 600.00 | 199 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 032.00 | 952 776.00 | 119 255.00 | 1 072 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 257.00 | 569 514.00 | 100 743.00 | 670 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 912.00 | 1 764 899.00 | 314 013.00 | 2 078 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
BN En cours de production de biens | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 268.00 | 18 434.00 | 1 183 834.00 | 1 202 268.00 |
BZ Autres créances | 123 886.00 | | 123 886.00 | 123 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CF Disponibilités | 685 945.00 | | 685 945.00 | 685 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 293.00 | 18 434.00 | 2 255 859.00 | 2 274 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 204.00 | 1 783 333.00 | 2 569 872.00 | 4 353 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 893 710.00 | 806 887.00 | | 893 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 318.00 | 136 823.00 | | 223 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 227 028.00 | 1 053 829.00 | | 1 227 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 670.00 | 113 836.00 | | 188 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 815.00 | 99 079.00 | | 107 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 494.00 | 624 897.00 | | 556 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 367.00 | 370 796.00 | | 438 367.00 |
EA Autres dettes | 51 498.00 | 23 096.00 | | 51 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 843.00 | 1 231 704.00 | | 1 342 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 872.00 | 2 294 685.00 | | 2 569 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 035.00 | 1 166 855.00 | | 1 216 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694.00 | 2 686.00 | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 793 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 902 146.00 | |
FM Production stockée | | | -7 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 503.00 | 119 608.00 | | 92 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 918.00 | 24 796.00 | | 32 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 421.00 | 144 403.00 | | 125 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 189.00 | 14 524.00 | | 22 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 189.00 | 15 065.00 | | 22 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 232.00 | 129 338.00 | | 103 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 485.00 | 21 634.00 | | 69 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 445.00 | 5 260 498.00 | | 5 096 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 127.00 | 5 123 675.00 | | 4 873 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 318.00 | 136 823.00 | | 223 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 043.00 | 193 343.00 | | 169 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 252.00 | 171 749.00 | | 1 917 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206.00 | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 089.00 | 2 078 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 884.00 | 2 040 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 023.00 | 1 323.00 | | 34 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 776.00 | 170 425.00 | | 1 878 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 912.00 | 94 870.00 | 8 884.00 | 1 678 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 023.00 | 4.00 | | 34 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 889.00 | 94 867.00 | 8 884.00 | 1 644 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 494.00 | 556 494.00 | | 556 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 312.00 | 159 312.00 | | 159 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 975.00 | 60 167.00 | 104 404.00 | 186 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 283.00 | 1 377 536.00 | 1 747.00 | 1 379 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 843.00 | 1 216 035.00 | 104 404.00 | 1 342 843.00 |