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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 601.00 | 23 948.00 | 653.00 | 24 601.00 |
AN Terrains | 98 515.00 | 35 650.00 | 62 864.00 | 98 515.00 |
AP Constructions | 201 924.00 | 189 865.00 | 12 058.00 | 201 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 635.00 | 866 665.00 | 211 969.00 | 1 078 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 530.00 | 654 639.00 | 207 890.00 | 862 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 118.00 | 1 770 770.00 | 505 348.00 | 2 276 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 205.00 | | 75 205.00 | 75 205.00 |
BP En cours de production de services | 159 710.00 | | 159 710.00 | 159 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 434.00 | 2 724.00 | 1 351 710.00 | 1 354 434.00 |
BZ Autres créances | 131 378.00 | | 131 378.00 | 131 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CF Disponibilités | 771 919.00 | | 771 919.00 | 771 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 937.00 | 2 724.00 | 2 582 213.00 | 2 584 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 056.00 | 1 773 494.00 | 3 087 561.00 | 4 861 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 114.00 | 1 072 915.00 | | 1 117 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 384.00 | 94 198.00 | | 124 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 498.00 | 1 277 114.00 | | 1 351 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 151.00 | 341 295.00 | | 390 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 521.00 | 97 946.00 | | 140 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 392.00 | 754 850.00 | | 717 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 744.00 | 503 398.00 | | 453 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 147.00 | | |
EA Autres dettes | 26 520.00 | 45 285.00 | | 26 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 733.00 | 1 272.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 063.00 | 1 781 197.00 | | 1 736 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 561.00 | 3 058 311.00 | | 3 087 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 740.00 | 1 547 483.00 | | 1 465 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 148 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 382 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 530 452.00 | |
FM Production stockée | | | -102 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 558 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 23 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 529.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 37 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 531.00 | 37 529.00 | | 5 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 14 585.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 585.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 441.00 | 22 943.00 | | 5 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 716.00 | 39.00 | | 30 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 570.00 | 5 764 750.00 | | 6 563 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 186.00 | 5 670 551.00 | | 6 439 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 384.00 | 94 198.00 | | 124 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 146.00 | | 185 228.00 | 2 098 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 256.00 | 2 276 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 256.00 | 2 241 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 919.00 | | 178 941.00 | 2 069 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 6 287.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 529.00 | 169 497.00 | 7 256.00 | 1 608 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 609.00 | 339.00 | | 23 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 920.00 | 169 158.00 | 7 256.00 | 1 584 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 637.00 | 2 724.00 | 20 637.00 | 20 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 637.00 | 2 724.00 | 20 637.00 | 20 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 637.00 | 2 724.00 | 20 637.00 | 20 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 724.00 | 20 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 392.00 | 717 392.00 | | 717 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 735.00 | 92 735.00 | | 92 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UP Prêts | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 437.00 | 1 351 437.00 | | 1 351 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 151.00 | 119 828.00 | 269 231.00 | 390 151.00 |
VI Groupe et associés | 140 521.00 | 140 521.00 | | 140 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 670.00 | 1 544 257.00 | 8 412.00 | 1 552 670.00 |
VW T.V.A. | 236 985.00 | 236 985.00 | | 236 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 063.00 | 1 465 740.00 | 269 231.00 | 1 736 063.00 |