| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
AN Terrains | 98 515.00 | 31 689.00 | 66 825.00 | 98 515.00 |
AP Constructions | 199 513.00 | 184 040.00 | 15 473.00 | 199 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 189.00 | 804 865.00 | 300 324.00 | 1 105 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 785.00 | 549 542.00 | 137 242.00 | 686 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 274.00 | 1 595 635.00 | 524 638.00 | 2 120 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 549.00 | | 142 549.00 | 142 549.00 |
BP En cours de production de services | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 180.00 | 20 652.00 | 1 244 528.00 | 1 265 180.00 |
BZ Autres créances | 240 766.00 | | 240 766.00 | 240 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CF Disponibilités | 463 873.00 | | 463 873.00 | 463 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 686.00 | 20 652.00 | 2 297 034.00 | 2 317 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 961.00 | 1 616 287.00 | 2 821 673.00 | 4 437 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 028.00 | 893 710.00 | | 1 017 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 887.00 | 223 318.00 | | 105 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 915.00 | 1 227 028.00 | | 1 232 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 602.00 | 188 670.00 | | 307 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 507.00 | 107 815.00 | | 47 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 597.00 | 555 232.00 | | 596 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 863.00 | 438 367.00 | | 492 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 151.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 32 947.00 | 51 498.00 | | 32 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 757.00 | 1 341 732.00 | | 1 588 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 673.00 | 2 568 761.00 | | 2 821 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 094.00 | 1 216 035.00 | | 1 379 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 694.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 911.00 | | 380 817.00 | 2 078 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 455.00 | 2 120 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 849.00 | 25 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 605.00 | 2 090 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 317.00 | | 379 292.00 | 2 040 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | 1 525.00 | 3 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 898.00 | 133 804.00 | 303 067.00 | 1 764 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 026.00 | 1 319.00 | 9 849.00 | 34 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 871.00 | 132 484.00 | 293 217.00 | 1 730 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 434.00 | 5 277.00 | 3 059.00 | 18 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 434.00 | 5 277.00 | 3 059.00 | 18 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 434.00 | 5 277.00 | 3 059.00 | 18 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 277.00 | 3 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 597.00 | 596 597.00 | | 596 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 636.00 | 184 636.00 | | 184 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UP Prêts | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 100.00 | | | 1 238 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
VB T. V. A. | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 453.00 | 97 789.00 | 200 663.00 | 307 453.00 |
VI Groupe et associés | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 521.00 | 1 560 248.00 | 3 272.00 | 1 563 521.00 |
VW T.V.A. | 208 030.00 | 208 030.00 | | 208 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 757.00 | 1 379 094.00 | 200 663.00 | 1 588 757.00 |