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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 441.00 | 24 758.00 | 1 683.00 | 26 441.00 |
AN Terrains | 98 515.00 | 41 144.00 | 57 370.00 | 98 515.00 |
AP Constructions | 201 924.00 | 197 036.00 | 4 887.00 | 201 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 388.00 | 1 016 544.00 | 276 844.00 | 1 293 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 080.00 | 826 166.00 | 306 913.00 | 1 133 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 951.00 | 2 105 650.00 | 649 300.00 | 2 754 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
BP En cours de production de services | 193 633.00 | | 193 633.00 | 193 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 395.00 | 908.00 | 1 635 487.00 | 1 636 395.00 |
BZ Autres créances | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CF Disponibilités | 873 738.00 | | 873 738.00 | 873 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 145.00 | 908.00 | 2 953 237.00 | 2 954 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 096.00 | 2 106 559.00 | 3 602 537.00 | 5 709 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 333.00 | 1 191 498.00 | | 1 302 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 854.00 | 110 835.00 | | 43 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 188.00 | 1 412 333.00 | | 1 456 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 074.00 | 622 639.00 | | 590 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 809.00 | 52 621.00 | | 94 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 289.00 | 648 376.00 | | 937 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 717.00 | 445 786.00 | | 506 717.00 |
EA Autres dettes | 16 185.00 | 146 668.00 | | 16 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 348.00 | 1 917 366.00 | | 2 146 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 537.00 | 3 329 700.00 | | 3 602 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 601.00 | 1 917 366.00 | | 1 748 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 568.00 | | 297 696.00 | 2 574 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 313.00 | 2 754 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 313.00 | 2 726 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 601.00 | | 1 840.00 | 24 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 366.00 | | 295 856.00 | 2 548 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 935.00 | 244 340.00 | 8 625.00 | 1 869 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 287.00 | 471.00 | | 24 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 648.00 | 243 869.00 | 8 625.00 | 1 845 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 289.00 | 937 289.00 | | 937 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 396.00 | 1 635 396.00 | | 1 635 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 074.00 | 192 327.00 | 381 828.00 | 590 074.00 |
VI Groupe et associés | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 210.00 | | | 185 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VP Divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 182.00 | 1 761 182.00 | | 1 761 182.00 |
VW T.V.A. | 293 826.00 | 293 826.00 | | 293 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 348.00 | 1 748 601.00 | 381 828.00 | 2 146 348.00 |