| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 601.00 | 23 609.00 | 992.00 | 24 601.00 |
AN Terrains | 98 515.00 | 32 456.00 | 66 058.00 | 98 515.00 |
AP Constructions | 201 483.00 | 189 803.00 | 11 680.00 | 201 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 410.00 | 773 427.00 | 244 982.00 | 1 018 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 510.00 | 589 233.00 | 162 276.00 | 751 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 146.00 | 1 608 529.00 | 489 616.00 | 2 098 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
BP En cours de production de services | 262 404.00 | | 262 404.00 | 262 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 481.00 | 20 637.00 | 1 341 843.00 | 1 362 481.00 |
BZ Autres créances | 208 331.00 | | 208 331.00 | 208 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CF Disponibilités | 573 400.00 | | 573 400.00 | 573 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 332.00 | 20 637.00 | 2 568 694.00 | 2 589 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 478.00 | 1 629 167.00 | 3 058 311.00 | 4 687 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 915.00 | 1 017 028.00 | | 1 072 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 198.00 | 105 887.00 | | 94 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 114.00 | 1 232 915.00 | | 1 277 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 295.00 | 307 602.00 | | 341 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 946.00 | 47 507.00 | | 97 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 850.00 | 596 597.00 | | 754 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 398.00 | 492 863.00 | | 503 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 147.00 | 108 000.00 | | 37 147.00 |
EA Autres dettes | 45 285.00 | 32 947.00 | | 45 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272.00 | 3 240.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 196.00 | 1 588 757.00 | | 1 781 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 311.00 | 2 821 673.00 | | 3 058 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 483.00 | 1 379 094.00 | | 1 547 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 368 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 519 851.00 | |
FM Production stockée | | | 145 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 727 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 12 021.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 46 708.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 529.00 | 58 730.00 | | 37 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 585.00 | 10 395.00 | | 14 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 585.00 | 46 783.00 | | 14 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 943.00 | 11 946.00 | | 22 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 5 838.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 750.00 | 5 306 478.00 | | 5 764 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 551.00 | 5 200 591.00 | | 5 670 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 198.00 | 105 887.00 | | 94 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 274.00 | | 123 133.00 | 2 120 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147.00 | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 260.00 | 2 098 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 912.00 | 24 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 200.00 | 2 069 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 497.00 | | 1 017.00 | 25 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 004.00 | | 122 116.00 | 2 090 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 635.00 | 157 007.00 | 144 113.00 | 1 595 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 497.00 | 24.00 | 1 912.00 | 25 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 138.00 | 156 983.00 | 142 200.00 | 1 570 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 652.00 | | 14.00 | 20 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 652.00 | | 14.00 | 20 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 652.00 | | 14.00 | 20 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 850.00 | 754 850.00 | | 754 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 575.00 | 115 575.00 | | 115 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UP Prêts | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 436.00 | 1 335 436.00 | | 1 335 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VB T. V. A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 295.00 | 107 582.00 | 219 557.00 | 341 295.00 |
VI Groupe et associés | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 896.00 | | | 111 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 642.00 | 1 637 516.00 | 2 125.00 | 1 639 642.00 |
VW T.V.A. | 234 206.00 | 234 206.00 | | 234 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 197.00 | 1 547 483.00 | 219 557.00 | 1 781 197.00 |