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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 028 609.00 | 4 339 434.00 | 1 689 175.00 | 6 028 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 825.00 | 213 074.00 | 42 751.00 | 255 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 072.00 | 4 590 709.00 | 1 805 363.00 | 6 396 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
BZ Autres créances | 576 572.00 | | 576 572.00 | 576 572.00 |
CF Disponibilités | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 262.00 | | 73 262.00 | 73 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 386.00 | | 786 386.00 | 786 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 458.00 | 4 590 709.00 | 2 591 749.00 | 7 182 458.00 |
CU Autres participations | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -96 200.00 | -209 740.00 | | -96 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 436.00 | 113 540.00 | | 109 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 638 689.00 | 1 719 053.00 | | 1 638 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 688.00 | 1 631 615.00 | | 1 660 688.00 |
DP Provisions pour risques | 83 562.00 | 124 177.00 | | 83 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 562.00 | 124 177.00 | | 83 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 552.00 | 171 103.00 | | 179 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 393.00 | 324.00 | | 135 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 096.00 | 162 370.00 | | 188 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 166.00 | 150 703.00 | | 249 166.00 |
EA Autres dettes | 88 891.00 | 2 745.00 | | 88 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 779.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 499.00 | 488 025.00 | | 847 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 749.00 | 2 243 817.00 | | 2 591 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 527 092.00 | | 527 092.00 | 527 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 130.00 | | 527 130.00 | 527 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 907 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 363.00 | 22 169.00 | | 80 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 363.00 | 22 169.00 | | 80 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 679.00 | 22 169.00 | | 62 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 042.00 | 2 556 368.00 | | 2 639 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 607.00 | 2 442 828.00 | | 2 529 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 436.00 | 113 540.00 | | 109 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 328 289.00 | | 2 977 837.00 | 5 328 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 73 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910 054.00 | 6 396 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 394.00 | 38 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907 644.00 | 6 284 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216 403.00 | | 2 975 674.00 | 5 216 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 290.00 | | 2 163.00 | 71 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708 596.00 | 104 122.00 | 222 009.00 | 4 708 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 595.00 | | 2 394.00 | 40 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 000.00 | 104 122.00 | 219 615.00 | 4 668 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 096.00 | 188 096.00 | | 188 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 020.00 | 173 020.00 | | 173 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
UX Autres créances clients | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VB T. V. A. | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 552.00 | 179 552.00 | | 179 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VP Divers | 404 180.00 | | | 404 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 222.00 | 752 222.00 | | 752 222.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 106.00 | 712 106.00 | | 712 106.00 |