| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 546.00 | 40 561.00 | 5 985.00 | 46 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 803 034.00 | 4 416 444.00 | 1 386 590.00 | 5 803 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 956.00 | 240 186.00 | 28 770.00 | 268 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 872.00 | 4 697 190.00 | 1 497 682.00 | 6 194 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
BZ Autres créances | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CF Disponibilités | 149 772.00 | | 149 772.00 | 149 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 534.00 | | 323 534.00 | 323 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 407.00 | 4 697 190.00 | 1 821 216.00 | 6 518 407.00 |
CU Autres participations | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -54 427.00 | -68 367.00 | | -54 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 323.00 | 13 940.00 | | -104 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084 350.00 | 1 266 677.00 | | 1 084 350.00 |
DL TOTAL (I) | 934 362.00 | 1 221 012.00 | | 934 362.00 |
DP Provisions pour risques | 77 025.00 | 86 815.00 | | 77 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 025.00 | 86 815.00 | | 77 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 951.00 | 125 186.00 | | 95 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 398.00 | 120 886.00 | | 147 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 754.00 | 259 889.00 | | 277 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 529.00 | 200 994.00 | | 194 529.00 |
EA Autres dettes | 74 717.00 | 24 246.00 | | 74 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 480.00 | 30 488.00 | | 19 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 829.00 | 761 688.00 | | 809 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 216.00 | 2 069 515.00 | | 1 821 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 800 263.00 | | 800 263.00 | 800 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 273.00 | | 800 273.00 | 800 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 968 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 260.00 | |
GE Autres charges | | | 103 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 327.00 | 187 459.00 | | 182 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 327.00 | 187 459.00 | | 182 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 872.00 | 187 459.00 | | 179 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 072.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 315.00 | 3 205 412.00 | | 2 972 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 638.00 | 3 191 472.00 | | 3 076 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 323.00 | 13 940.00 | | -104 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185 914.00 | | 9 467.00 | 6 185 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 6 194 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 6 071 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 046.00 | | 2 500.00 | 44 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 066 941.00 | | 5 557.00 | 6 066 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 926.00 | | 1 410.00 | 74 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 930.00 | 241 261.00 | 1.00 | 4 455 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 849.00 | 2 711.00 | | 37 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 080.00 | 238 550.00 | 1.00 | 4 418 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 815.00 | | 9 790.00 | 86 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 815.00 | | 9 790.00 | 86 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 754.00 | 277 754.00 | | 277 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
UX Autres créances clients | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VB T. V. A. | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 951.00 | 95 951.00 | | 95 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 486.00 | 240 486.00 | | 240 486.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 431.00 | 662 431.00 | | 662 431.00 |