| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 274.00 | 35 392.00 | 882.00 | 36 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 317 949.00 | 4 512 183.00 | 1 805 766.00 | 6 317 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 938.00 | 217 895.00 | 49 043.00 | 266 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 696 122.00 | 4 765 470.00 | 1 930 651.00 | 6 696 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 315.00 | | 136 315.00 | 136 315.00 |
BZ Autres créances | 188 061.00 | | 188 061.00 | 188 061.00 |
CF Disponibilités | 192 517.00 | | 192 517.00 | 192 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 833.00 | | 103 833.00 | 103 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 522.00 | | 621 522.00 | 621 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 644.00 | 4 765 470.00 | 2 552 173.00 | 7 317 644.00 |
CU Autres participations | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 236.00 | -96 200.00 | | 13 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 604.00 | 109 436.00 | | -81 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 454 136.00 | 1 638 689.00 | | 1 454 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 531.00 | 1 660 688.00 | | 1 394 531.00 |
DP Provisions pour risques | 95 731.00 | 83 562.00 | | 95 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 731.00 | 83 562.00 | | 95 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 015.00 | 179 552.00 | | 152 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 697.00 | 135 393.00 | | 242 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 666.00 | 188 096.00 | | 291 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 832.00 | 249 166.00 | | 217 832.00 |
EA Autres dettes | 112 471.00 | 88 891.00 | | 112 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 230.00 | 6 400.00 | | 45 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 911.00 | 847 499.00 | | 1 061 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 173.00 | 2 591 749.00 | | 2 552 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 818 850.00 | | 818 850.00 | 818 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 878.00 | | 818 878.00 | 818 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 973 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 104 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 553.00 | 80 363.00 | | 184 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 553.00 | 80 363.00 | | 184 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 159.00 | 17 684.00 | | 11 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 394.00 | 62 679.00 | | 173 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 975.00 | 2 639 042.00 | | 2 990 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 579.00 | 2 529 607.00 | | 3 072 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 604.00 | 109 436.00 | | -81 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396 072.00 | | 461 813.00 | 6 396 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 74 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 763.00 | 6 696 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 026.00 | 36 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 730.00 | 6 584 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 201.00 | | 1 098.00 | 38 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284 433.00 | | 458 184.00 | 6 284 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 437.00 | | 2 531.00 | 73 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590 709.00 | 233 013.00 | 58 252.00 | 4 590 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 201.00 | 216.00 | 3 025.00 | 38 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552 508.00 | 232 797.00 | 55 227.00 | 4 552 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 562.00 | 12 168.00 | | 83 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 562.00 | 12 169.00 | | 83 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 666.00 | 291 666.00 | | 291 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 348.00 | 896.00 | | 65 348.00 |
UX Autres créances clients | 136 315.00 | | | 136 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 015.00 | 28 047.00 | 116 498.00 | 152 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
VP Divers | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 357.00 | 428 905.00 | 64 451.00 | 493 357.00 |
VW T.V.A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 214.00 | 695 246.00 | 116 498.00 | 819 214.00 |