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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 546.00 | 43 568.00 | 2 978.00 | 46 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 823 987.00 | 4 635 348.00 | 1 188 639.00 | 5 823 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 048.00 | 240 593.00 | 21 455.00 | 262 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 504.00 | 4 919 509.00 | 1 291 995.00 | 6 211 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BZ Autres créances | 228 634.00 | | 228 634.00 | 228 634.00 |
CF Disponibilités | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 331.00 | | 328 331.00 | 328 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 835.00 | 4 919 509.00 | 1 620 326.00 | 6 539 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
CU Autres participations | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -158 750.00 | -54 427.00 | | -158 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 890.00 | -104 323.00 | | 136 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 909 367.00 | 1 084 350.00 | | 909 367.00 |
DL TOTAL (I) | 896 269.00 | 934 362.00 | | 896 269.00 |
DP Provisions pour risques | 124 429.00 | 77 025.00 | | 124 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 429.00 | 77 025.00 | | 124 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 711.00 | 95 951.00 | | 201 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 782.00 | 147 398.00 | | 116 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 776.00 | 277 754.00 | | 129 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 246.00 | 194 529.00 | | 130 246.00 |
EA Autres dettes | 21 112.00 | 74 717.00 | | 21 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 627.00 | 809 829.00 | | 599 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 326.00 | 1 821 216.00 | | 1 620 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 002.00 | | | 394 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 300 546.00 | | 300 546.00 | 300 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 711.00 | | 300 711.00 | 300 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 079.00 | |
GE Autres charges | | | 61 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 983.00 | 182 327.00 | | 174 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 271.00 | 182 327.00 | | 206 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 795.00 | 2 455.00 | | 23 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 795.00 | 2 455.00 | | 23 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 476.00 | 179 872.00 | | 182 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 299.00 | 2 972 315.00 | | 2 546 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 409.00 | 3 076 638.00 | | 2 409 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 890.00 | -104 323.00 | | 136 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 872.00 | | 26 173.00 | 6 194 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 542.00 | 6 211 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 542.00 | 6 086 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 071 989.00 | | 23 587.00 | 6 071 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 337.00 | | 2 586.00 | 76 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697 190.00 | 231 860.00 | 9 542.00 | 4 697 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 561.00 | 3 008.00 | | 40 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 629.00 | 228 853.00 | 9 542.00 | 4 656 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 025.00 | 74 079.00 | 26 675.00 | 77 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 025.00 | 74 079.00 | 26 675.00 | 77 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 079.00 | 26 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 776.00 | 129 776.00 | | 129 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
UX Autres créances clients | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
VB T. V. A. | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 711.00 | 112 868.00 | 88 843.00 | 201 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 086.00 | 389 086.00 | | 389 086.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 845.00 | 394 002.00 | 88 843.00 | 482 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
ST Autres comptes | 326 006.00 | | | 326 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 399.00 | | | 302 399.00 |
YT Sous‐traitance | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 857.00 | | | 193 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 336.00 | | | 936 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |