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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 546.00 | 45 000.00 | 1 546.00 | 46 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 829 377.00 | 4 854 721.00 | 974 656.00 | 5 829 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 464.00 | 245 935.00 | 36 529.00 | 282 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 238 344.00 | 5 145 657.00 | 1 092 687.00 | 6 238 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BZ Autres créances | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
CF Disponibilités | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 859.00 | | 256 859.00 | 256 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 203.00 | 5 145 657.00 | 1 349 546.00 | 6 495 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
CU Autres participations | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 860.00 | -158 750.00 | | -21 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 705.00 | 136 890.00 | | -8 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 749 526.00 | 909 367.00 | | 749 526.00 |
DL TOTAL (I) | 727 723.00 | 896 269.00 | | 727 723.00 |
DP Provisions pour risques | 23 005.00 | 124 429.00 | | 23 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 005.00 | 124 429.00 | | 23 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 296.00 | 201 711.00 | | 69 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 669.00 | 116 782.00 | | 132 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 772.00 | 129 776.00 | | 125 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 524.00 | 130 246.00 | | 193 524.00 |
EA Autres dettes | 77 558.00 | 21 112.00 | | 77 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 818.00 | 599 627.00 | | 598 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 546.00 | 1 620 326.00 | | 1 349 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 853.00 | 394 002.00 | | 396 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | 112 176.00 | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
FG Production vendue services | 247 248.00 | | 247 248.00 | 247 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 925.00 | | 258 925.00 | 258 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 082 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 805.00 | |
GE Autres charges | | | 51 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 553.00 | 3 925.00 | | 7 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 032.00 | 39 114.00 | | 4 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 575.00 | 10 040.00 | | 17 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 599.00 | 31 288.00 | | 20 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 840.00 | 174 983.00 | | 173 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 439.00 | 206 271.00 | | 194 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 059.00 | 23 795.00 | | 53 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 488.00 | 23 795.00 | | 53 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 952.00 | 182 476.00 | | 140 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 923.00 | 2 546 299.00 | | 2 664 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 628.00 | 2 409 409.00 | | 2 673 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 705.00 | 136 890.00 | | -8 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 504.00 | | 33 703.00 | 6 211 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 863.00 | 6 238 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 863.00 | 6 111 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 086 035.00 | | 32 670.00 | 6 086 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 923.00 | | 1 034.00 | 78 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919 509.00 | 232 583.00 | 6 435.00 | 4 919 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 568.00 | 1 432.00 | | 43 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875 941.00 | 231 151.00 | 6 435.00 | 4 875 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 429.00 | 19 805.00 | 121 229.00 | 124 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 429.00 | 19 805.00 | 121 229.00 | 124 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 805.00 | 121 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
UX Autres créances clients | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644.00 | | | 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 987.00 | 215 987.00 | | 215 987.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 149.00 | 396 853.00 | 69 296.00 | 466 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
ST Autres comptes | 312 447.00 | | | 312 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 059.00 | | | 350 059.00 |
YT Sous‐traitance | 373 349.00 | | | 373 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 124.00 | | | 165 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 605.00 | | | 1 137 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |