| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 478.00 | 594 888.00 | 226 590.00 | 821 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 887.00 | 777 572.00 | 912 315.00 | 1 689 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BZ Autres créances | 853 681.00 | | 853 681.00 | 853 681.00 |
CF Disponibilités | 59 904.00 | | 59 904.00 | 59 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 730.00 | | 993 730.00 | 993 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 617.00 | 777 572.00 | 1 906 045.00 | 2 683 617.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 849.00 | 993 306.00 | | 1 018 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 322.00 | 25 543.00 | | 27 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 172.00 | 1 062 849.00 | | 1 090 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 780.00 | 43 407.00 | | 45 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 780.00 | 43 407.00 | | 45 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 458.00 | 480 096.00 | | 493 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 365.00 | 56 644.00 | | 52 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 270.00 | 269 112.00 | | 224 270.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 093.00 | 805 881.00 | | 770 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 045.00 | 1 912 138.00 | | 1 906 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 011.00 | 1 771 035.00 | 2 250 046.00 | 479 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 011.00 | 1 771 035.00 | 2 250 046.00 | 479 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 5 700.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 17 599.00 | | 16 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 727.00 | 2 586 371.00 | | 2 278 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 405.00 | 2 560 827.00 | | 2 251 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 322.00 | 25 543.00 | | 27 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 082.00 | | 59 192.00 | 1 737 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 559.00 | 685 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 387.00 | 1 689 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 829.00 | 821 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 115.00 | | 59 192.00 | 793 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 283.00 | | | 761 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 086.00 | 71 080.00 | 31 594.00 | 738 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 402.00 | 71 080.00 | 31 594.00 | 555 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 407.00 | 2 373.00 | | 43 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 407.00 | 2 373.00 | | 43 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 458.00 | | 493 458.00 | 493 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
UX Autres créances clients | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 626.00 | | | 845 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 550.00 | 933 826.00 | 45 724.00 | 979 550.00 |
VW T.V.A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 093.00 | 276 633.00 | 493 458.00 | 770 093.00 |