| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 527.00 | 607 286.00 | 61 241.00 | 668 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 744.00 | 789 970.00 | 107 774.00 | 897 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
BZ Autres créances | 22 268 186.00 | | 22 268 186.00 | 22 268 186.00 |
CF Disponibilités | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 478 260.00 | | 22 478 260.00 | 22 478 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 376 004.00 | 789 970.00 | 22 586 034.00 | 23 376 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 390 670.00 | 12 390 670.00 | | 12 390 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DH Report à nouveau | 9 220 640.00 | 8 963 164.00 | | 9 220 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 559.00 | 257 477.00 | | 244 559.00 |
DL TOTAL (I) | 21 962 525.00 | 21 717 966.00 | | 21 962 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 388.00 | 46 470.00 | | 46 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 388.00 | 46 470.00 | | 46 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 189.00 | 80 714.00 | | 94 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 987.00 | 263 638.00 | | 286 987.00 |
EA Autres dettes | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 120.00 | 356 758.00 | | 577 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 586 034.00 | 22 121 194.00 | | 22 586 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 120.00 | 344 351.00 | | 577 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 096.00 | 2 280 588.00 | 2 591 684.00 | 311 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 096.00 | 2 280 588.00 | 2 591 684.00 | 311 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 272.00 | 20 370.00 | | 51 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 287.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 287.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 927.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 962.00 | 102 124.00 | | 97 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 147.00 | 2 712 944.00 | | 2 919 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 588.00 | 2 455 467.00 | | 2 674 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 559.00 | 257 477.00 | | 244 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 849.00 | | 11 895.00 | 885 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 290.00 | | 11 237.00 | 657 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 875.00 | | 658.00 | 45 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 931.00 | 51 039.00 | | 738 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 247.00 | 51 039.00 | | 556 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 470.00 | | 82.00 | 46 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 470.00 | | 82.00 | 46 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 189.00 | 94 189.00 | | 94 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 852.00 | 176 852.00 | | 176 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 593.00 | 160 593.00 | | 160 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
UX Autres créances clients | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VB T. V. A. | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
VC Groupe et associés | 21 192 474.00 | | 21 192 474.00 | 21 192 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 857.00 | 995 857.00 | | 995 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 439 184.00 | 1 246 710.00 | 21 192 474.00 | 22 439 184.00 |
VW T.V.A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 120.00 | 577 120.00 | | 577 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 907.00 | 28 963.00 | | 44 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 476.00 | 81 184.00 | | 114 476.00 |
ST Autres comptes | 277 566.00 | 309 265.00 | | 277 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 498.00 | 246 930.00 | | 195 498.00 |
YT Sous‐traitance | 138 609.00 | 267 710.00 | | 138 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 907.00 | 28 963.00 | | 44 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 808.00 | 89 289.00 | | 66 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 775.00 | 150 488.00 | | 156 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 604.00 | 905 089.00 | | 745 604.00 |