| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 294.00 | 565 748.00 | 82 545.00 | 648 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 166.00 | 748 432.00 | 129 734.00 | 878 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 086 685.00 | | 22 086 685.00 | 22 086 685.00 |
CF Disponibilités | 237 511.00 | | 237 511.00 | 237 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 333 156.00 | | 22 333 156.00 | 22 333 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 211 322.00 | 748 432.00 | 22 462 889.00 | 23 211 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 442 546.00 | | | 21 442 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 390 670.00 | 12 390 670.00 | | 12 390 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
DH Report à nouveau | 9 465 199.00 | 9 220 640.00 | | 9 465 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 437.00 | 244 559.00 | | 213 437.00 |
DL TOTAL (I) | 22 175 963.00 | 21 962 525.00 | | 22 175 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 685.00 | 46 388.00 | | 54 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 685.00 | 46 388.00 | | 54 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | 12 407.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | 94 189.00 | | 19 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 629.00 | 286 987.00 | | 206 629.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 160 593.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 242.00 | 577 120.00 | | 232 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 462 889.00 | 22 586 034.00 | | 22 462 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 242.00 | 577 120.00 | | 232 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 030.00 | 1 482 684.00 | 1 979 714.00 | 497 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 030.00 | 1 482 684.00 | 1 979 714.00 | 497 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 297.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 856.00 | 51 272.00 | | 42 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 850.00 | -450.00 | | 11 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 309.00 | 97 962.00 | | 88 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 868.00 | 2 919 147.00 | | 2 284 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 430.00 | 2 674 588.00 | | 2 071 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 437.00 | 244 559.00 | | 213 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 210.00 | | 54 049.00 | 851 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 281.00 | 830 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 281.00 | 648 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 526.00 | | 54 049.00 | 668 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 969.00 | 32 744.00 | 74 281.00 | 789 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 285.00 | 32 744.00 | 74 281.00 | 607 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 388.00 | 8 297.00 | | 46 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 388.00 | 8 297.00 | | 46 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 21 442 546.00 | | 21 442 546.00 | 21 442 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 776.00 | 632 776.00 | | 632 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 142 833.00 | 700 287.00 | 21 442 546.00 | 22 142 833.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 242.00 | 232 242.00 | | 232 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 498.00 | 44 907.00 | | 28 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 870.00 | 114 476.00 | | 70 870.00 |
ST Autres comptes | 169 953.00 | 277 566.00 | | 169 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 133.00 | 195 498.00 | | 234 133.00 |
YT Sous‐traitance | 286 211.00 | 138 609.00 | | 286 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 454.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 498.00 | 44 907.00 | | 28 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 885.00 | 66 808.00 | | 110 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 522.00 | 156 775.00 | | 158 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 167.00 | 745 604.00 | | 761 167.00 |