| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 290.00 | 556 247.00 | 101 044.00 | 657 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 849.00 | 738 931.00 | 146 919.00 | 885 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
BZ Autres créances | 21 845 978.00 | | 21 845 978.00 | 21 845 978.00 |
CF Disponibilités | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 974 276.00 | | 21 974 276.00 | 21 974 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 860 125.00 | 738 931.00 | 22 121 194.00 | 22 860 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 390 670.00 | 12 390 670.00 | | 12 390 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 696.00 | 4 000.00 | | 9 696.00 |
DH Report à nouveau | 8 963 164.00 | 1 046 159.00 | | 8 963 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 477.00 | 7 922 701.00 | | 257 477.00 |
DL TOTAL (I) | 21 717 966.00 | 21 460 490.00 | | 21 717 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 470.00 | 36 813.00 | | 46 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 470.00 | 36 813.00 | | 46 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 714.00 | 77 016.00 | | 80 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 638.00 | 289 698.00 | | 263 638.00 |
EA Autres dettes | | 5 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 758.00 | 385 041.00 | | 356 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 121 194.00 | 21 882 343.00 | | 22 121 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 351.00 | 385 041.00 | | 344 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 447.00 | 1 942 722.00 | 2 389 169.00 | 446 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 447.00 | 1 942 722.00 | 2 389 169.00 | 446 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 700.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | 700.00 | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 124.00 | 117 896.00 | | 102 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 944.00 | 10 224 783.00 | | 2 712 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 467.00 | 2 302 082.00 | | 2 455 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 477.00 | 7 922 701.00 | | 257 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 225.00 | | 5 623.00 | 880 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 666.00 | | 5 623.00 | 651 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 604.00 | 68 327.00 | 1.00 | 670 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 920.00 | 68 327.00 | 1.00 | 487 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 813.00 | 9 657.00 | | 36 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 813.00 | 9 657.00 | | 36 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 407.00 | -1.00 | | 12 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 052.00 | 150 052.00 | | 150 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
UX Autres créances clients | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VB T. V. A. | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
VC Groupe et associés | 20 916 378.00 | 20 916 378.00 | | 20 916 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 774.00 | 863 774.00 | | 863 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 928 527.00 | 21 882 652.00 | 45 875.00 | 21 928 527.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 758.00 | 344 351.00 | | 356 758.00 |