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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 666.00 | 487 920.00 | 163 746.00 | 651 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 225.00 | 670 604.00 | 209 621.00 | 880 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
BZ Autres créances | 21 367 586.00 | | 21 367 586.00 | 21 367 586.00 |
CF Disponibilités | 153 543.00 | | 153 543.00 | 153 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 672 722.00 | | 21 672 722.00 | 21 672 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 552 947.00 | 670 604.00 | 21 882 343.00 | 22 552 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 390 670.00 | | | 12 390 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 159.00 | | | 1 046 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 922 701.00 | | | 7 922 701.00 |
DL TOTAL (I) | 21 460 490.00 | | | 21 460 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 698.00 | | | 289 698.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 041.00 | | | 385 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 882 343.00 | | | 21 882 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 112.00 | | 2 203 112.00 | 2 203 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 112.00 | | 2 203 112.00 | 2 203 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 997 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 997 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 989 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 039 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 224 783.00 | | | 10 224 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 082.00 | | | 2 302 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 922 701.00 | | | 7 922 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 885.00 | | 5 587.00 | 1 689 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 000.00 | 45 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 248.00 | 880 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 248.00 | 651 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 477.00 | | 5 437.00 | 821 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 724.00 | | 150.00 | 685 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 570.00 | 68 281.00 | 175 248.00 | 777 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 886.00 | 68 281.00 | 175 248.00 | 594 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
UX Autres créances clients | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
VB T. V. A. | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
VC Groupe et associés | 20 613 362.00 | | | 20 613 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 907.00 | | | 681 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 565 054.00 | 905 817.00 | 20 659 237.00 | 21 565 054.00 |