| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 928.00 | 94 062.00 | 2 866.00 | 96 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 941 163.00 | | 1 941 163.00 | 1 941 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 770.00 | 704 005.00 | 202 765.00 | 906 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 365.00 | 541 251.00 | 320 114.00 | 861 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 251.00 | 1 339 318.00 | 3 108 933.00 | 4 448 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 955.00 | | 398 955.00 | 398 955.00 |
BN En cours de production de biens | 98 007.00 | | 98 007.00 | 98 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 228.00 | 23 015.00 | 2 971 213.00 | 2 994 228.00 |
BZ Autres créances | 439 996.00 | | 439 996.00 | 439 996.00 |
CF Disponibilités | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 291.00 | 23 015.00 | 4 076 276.00 | 4 099 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 542.00 | 1 362 333.00 | 7 185 209.00 | 8 547 542.00 |
CU Autres participations | 415 731.00 | | 415 731.00 | 415 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 982.00 | 5 938.00 | | 16 982.00 |
DG Autres réserves | 1 194 200.00 | 984 366.00 | | 1 194 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957.00 | 220 879.00 | | 294 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 264.00 | 1 759 307.00 | | 2 054 264.00 |
DP Provisions pour risques | 25 228.00 | 51 922.00 | | 25 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 228.00 | 51 922.00 | | 25 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 654.00 | 1 961 662.00 | | 1 993 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 370.00 | 800 363.00 | | 250 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 935.00 | 2 112 874.00 | | 1 795 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 754.00 | 1 050 912.00 | | 1 055 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 25 904.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 717.00 | 5 951 715.00 | | 5 105 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 209.00 | 7 762 945.00 | | 7 185 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 762 370.00 | | 762 370.00 | 762 370.00 |
FG Production vendue services | 10 757 864.00 | | 10 757 864.00 | 10 757 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 520 234.00 | | 11 520 234.00 | 11 520 234.00 |
FM Production stockée | | | -83 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 642 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 111 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 53 649.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 20 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 73 649.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 934.00 | 6 505.00 | | 8 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934.00 | 6 954.00 | | 8 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | 66 694.00 | | -2 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 312.00 | 32 725.00 | | 133 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 651 750.00 | 12 142 656.00 | | 11 651 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 794.00 | 11 921 778.00 | | 11 356 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 957.00 | 220 879.00 | | 294 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 104.00 | 271 677.00 | | 255 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 517.00 | | | 4 202 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 448 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 456.00 | | | 232 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 600.00 | | | 1 500 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 297.00 | | | 528 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 586.00 | 200 071.00 | 52 339.00 | 1 191 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 846.00 | 9 386.00 | 4 169.00 | 88 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 741.00 | 190 685.00 | 48 170.00 | 1 102 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 922.00 | | 26 695.00 | 51 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 922.00 | | 26 695.00 | 51 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 935.00 | 1 795 935.00 | | 1 795 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 271.00 | 322 271.00 | | 322 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 383.00 | 641 745.00 | 1 025 226.00 | 1 671 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 179.00 | | | 948 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 035.00 | | | 518 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 038.00 | 3 373 047.00 | 179 992.00 | 3 553 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 217.00 | 4 075 579.00 | 1 025 226.00 | 5 105 217.00 |