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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 928.00 | 101 147.00 | 149 781.00 | 250 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 941 163.00 | | 1 941 163.00 | 1 941 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 211.00 | 795 902.00 | 265 309.00 | 1 061 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 434.00 | 541 855.00 | 315 579.00 | 857 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 225.00 | 1 438 904.00 | 2 740 320.00 | 4 179 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 481.00 | | 481 481.00 | 481 481.00 |
BN En cours de production de biens | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 879.00 | 18 995.00 | 3 330 884.00 | 3 349 879.00 |
BZ Autres créances | 656 299.00 | | 656 299.00 | 656 299.00 |
CF Disponibilités | 195 407.00 | | 195 407.00 | 195 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 302.00 | 18 995.00 | 4 968 307.00 | 4 987 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 166 526.00 | 1 457 899.00 | 7 708 627.00 | 9 166 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 730.00 | 16 982.00 | | 31 730.00 |
DG Autres réserves | 1 474 409.00 | 1 194 200.00 | | 1 474 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 483.00 | 294 957.00 | | 341 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 747.00 | 2 054 264.00 | | 2 395 747.00 |
DP Provisions pour risques | 14 725.00 | 25 228.00 | | 14 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 725.00 | 25 228.00 | | 14 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 924.00 | 1 993 654.00 | | 1 574 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 370.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | 500.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 404.00 | 1 795 935.00 | | 2 493 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 170.00 | 1 055 754.00 | | 956 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 21 978.00 | 505.00 | | 21 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298 155.00 | 5 105 717.00 | | 5 298 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 627.00 | 7 185 209.00 | | 7 708 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 739 509.00 | 4 075 579.00 | | 4 739 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 477.00 | 322 271.00 | | 372 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 918.00 | | 529 918.00 | 529 918.00 |
FG Production vendue services | 10 818 179.00 | | 10 818 179.00 | 10 818 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 348 097.00 | | 11 348 097.00 | 11 348 097.00 |
FM Production stockée | | | 53 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 486 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 344 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 725.00 | |
GE Autres charges | | | 17 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 671 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 482.00 | 3 500.00 | | 311 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 482.00 | 6 500.00 | | 311 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 531.00 | 8 934.00 | | 434 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 001.00 | 8 934.00 | | 435 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 519.00 | -2 434.00 | | -123 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 214.00 | 54 002.00 | | 95 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 266.00 | 133 312.00 | | 219 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 799 987.00 | 11 651 750.00 | | 11 799 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 458 504.00 | 11 356 794.00 | | 11 458 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 483.00 | 294 957.00 | | 341 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 221.00 | 255 104.00 | | 203 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 251.00 | | 434 251.00 | 4 448 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 270.00 | 68 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 278.00 | 4 179 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 250 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 008.00 | 1 918 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 925.00 | | 154 000.00 | 226 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 134.00 | | 279 519.00 | 1 768 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 025.00 | | 732.00 | 512 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 318.00 | 209 794.00 | 110 208.00 | 1 339 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 062.00 | 7 085.00 | | 94 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 256.00 | 202 709.00 | 110 208.00 | 1 245 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 228.00 | 14 725.00 | 25 228.00 | 25 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 228.00 | 14 725.00 | 25 228.00 | 25 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 725.00 | 25 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 404.00 | 2 493 404.00 | | 2 493 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 349 879.00 | | | 3 349 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 477.00 | 372 477.00 | | 372 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 447.00 | 645 480.00 | 556 967.00 | 1 202 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 368.00 | | | 663 368.00 |
VP Divers | 656 299.00 | | | 656 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956 170.00 | 956 170.00 | | 956 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 714.00 | 3 940 646.00 | 165 069.00 | 4 105 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 475.00 | 4 739 509.00 | 556 967.00 | 5 296 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286 809.00 | | | 286 809.00 |