| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 162.00 | 264 676.00 | 4 486.00 | 269 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 157 198.00 | | 1 157 198.00 | 1 157 198.00 |
AP Constructions | 4 746.00 | 2 228.00 | 2 517.00 | 4 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 372.00 | 837 167.00 | 51 205.00 | 888 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 528.00 | 328 739.00 | 62 789.00 | 391 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 949.00 | 1 432 812.00 | 1 355 137.00 | 2 787 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 614.00 | | 264 614.00 | 264 614.00 |
BP En cours de production de services | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 054.00 | 47 990.00 | 1 959 063.00 | 2 007 054.00 |
BZ Autres créances | 404 467.00 | | 404 467.00 | 404 467.00 |
CF Disponibilités | 3 617 082.00 | | 3 617 082.00 | 3 617 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398 231.00 | 47 990.00 | 6 350 240.00 | 6 398 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 181.00 | 1 480 803.00 | 7 705 377.00 | 9 186 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 034.00 | | | 1 605 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 464.00 | | | 683 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 624.00 | | | 2 886 624.00 |
DP Provisions pour risques | 186 685.00 | | | 186 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 685.00 | | | 186 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 835.00 | | | 1 060 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 132.00 | | | 2 583 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 928.00 | | | 833 928.00 |
EA Autres dettes | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 912.00 | | | 104 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 067.00 | | | 4 632 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 705 377.00 | | | 7 705 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 502.00 | | | 3 729 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FD Production vendue biens | 224 359.00 | | 224 359.00 | 224 359.00 |
FG Production vendue services | 13 286 059.00 | | 13 286 059.00 | 13 286 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 511 783.00 | | 13 511 783.00 | 13 511 783.00 |
FM Production stockée | | | -80 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 506 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 267 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 161.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 240 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 528.00 | | | 410 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 941 965.00 | | | 941 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 494.00 | | | 1 352 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946 859.00 | | | 946 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 031.00 | | | 1 037 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 462.00 | | | 315 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 442.00 | | | 178 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 275.00 | | | 715 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 859 730.00 | | | 14 859 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 176 266.00 | | | 14 176 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 464.00 | | | 683 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482 505.00 | | | 482 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 465.00 | | 8 630.00 | 4 070 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291 145.00 | 2 787 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948 088.00 | 1 426 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 057.00 | 1 284 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374 449.00 | | | 2 374 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 046.00 | | 1 659.00 | 1 626 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 970.00 | | 6 971.00 | 69 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 022.00 | 142 377.00 | 344 586.00 | 1 635 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 735.00 | 41 065.00 | 6 123.00 | 229 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 287.00 | 101 312.00 | 338 463.00 | 1 405 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 192.00 | 120 380.00 | 25 886.00 | 92 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 192.00 | 120 380.00 | 25 886.00 | 92 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 132.00 | 2 583 132.00 | | 2 583 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 928.00 | 833 928.00 | | 833 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 055.00 | 1 957 954.00 | 49 101.00 | 2 007 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 835.00 | 158 271.00 | 895 346.00 | 1 060 835.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 467.00 | 404 467.00 | | 404 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 693.00 | 2 389 651.00 | 126 042.00 | 2 515 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 067.00 | 3 729 503.00 | 895 346.00 | 4 632 067.00 |