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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 362.00 | 272 362.00 | | 272 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 692 688.00 | | 1 692 688.00 | 1 692 688.00 |
AP Constructions | 4 746.00 | 3 178.00 | 1 568.00 | 4 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 610.00 | 954 877.00 | 15 733.00 | 970 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 213.00 | 499 184.00 | 133 028.00 | 632 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 988.00 | 1 729 602.00 | 1 934 385.00 | 3 663 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 207.00 | 99 500.00 | 342 707.00 | 442 207.00 |
BP En cours de production de services | 354 579.00 | | 354 579.00 | 354 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 052.00 | 82 831.00 | 2 025 220.00 | 2 108 052.00 |
BZ Autres créances | 626 300.00 | | 626 300.00 | 626 300.00 |
CF Disponibilités | 2 604 198.00 | | 2 604 198.00 | 2 604 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 063.00 | 182 331.00 | 5 985 731.00 | 6 168 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 051.00 | 1 911 933.00 | 7 920 117.00 | 9 832 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 734.00 | | | 152 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 788 499.00 | | | 788 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 060.00 | | | 637 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 684.00 | | | 2 023 684.00 |
DP Provisions pour risques | 458 762.00 | | | 458 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 762.00 | | | 458 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 297.00 | | | 1 769 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 810.00 | | | 2 567 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 302.00 | | | 708 302.00 |
EA Autres dettes | 335 533.00 | | | 335 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 670.00 | | | 5 437 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 117.00 | | | 7 920 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600 258.00 | | | 4 600 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FD Production vendue biens | 143 604.00 | | 143 604.00 | 143 604.00 |
FG Production vendue services | 14 373 908.00 | | 14 373 908.00 | 14 373 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 518 291.00 | | 14 518 291.00 | 14 518 291.00 |
FM Production stockée | | | 276 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 969 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 803 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 510 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 100.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 946 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 974.00 | | | 227 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 989 606.00 | | | 14 989 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 352 545.00 | | | 14 352 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 060.00 | | | 637 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522 804.00 | | | 522 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 950.00 | | 905 828.00 | 2 787 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 790.00 | 3 663 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 790.00 | 1 607 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 361.00 | | 538 690.00 | 1 426 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 648.00 | | 352 712.00 | 1 284 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 941.00 | | 14 426.00 | 76 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 340.00 | 86 836.00 | 29 574.00 | 1 672 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 877.00 | 4 486.00 | | 267 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 463.00 | 82 350.00 | 29 574.00 | 1 404 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 686.00 | 290 100.00 | 18 024.00 | 186 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 686.00 | 290 100.00 | 18 024.00 | 186 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 100.00 | 10 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 810.00 | 2 567 810.00 | | 2 567 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 303.00 | 708 303.00 | | 708 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 534.00 | 335 534.00 | | 335 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 052.00 | 2 023 137.00 | 84 915.00 | 2 108 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 298.00 | 931 886.00 | 664 094.00 | 1 769 298.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 967 029.00 | | | 967 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 620.00 | | | 259 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 301.00 | 558 482.00 | 67 819.00 | 626 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 315.00 | 2 614 343.00 | 232 972.00 | 2 847 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 670.00 | 4 600 259.00 | 664 094.00 | 5 437 670.00 |